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Portfolio Benkers I SICAV

PORTFOLIO BENKERS I, SICAV, S.A. | ES0170471033

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
8,66
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PORTFOLIO BENKERS I, SICAV, S.A. (ES0170471033)3,41M EUR8,66 EUR0,50%0,88%1 EUR
PORTFOLIO BENKERS I, SICAV, S.A. (ES0170471033)3,41M EUR8,66 EUR0,40%0,88%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,49%-1,21%-0,85%
2008-32,44%-10,51%-1,14%-6,19%-18,60%
200921,93%-5,23%12,11%10,75%3,63%
20100,21%0,74%-3,85%2,92%0,51%
2011-8,15%-0,26%-1,66%-10,81%5,00%
20128,14%8,51%-4,33%2,89%1,24%
20136,63%2,99%-3,38%3,41%3,62%
20147,43%0,87%3,65%1,21%1,51%
20153,11%11,99%-2,80%-9,58%4,76%
20164,95%-4,72%0,29%4,28%5,33%
20176,24%0,20%0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Portfolio Benkers I SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
7.50%0,25M EUR
RFIJA|SANTANDER FINANC|2.00|2049-03-23
XS0418135041
6.66%0,23M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0853555380
6.08%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH
LU0658025209
6.08%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING MARKETS
LU0187076913
5.70%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|EDM INTL STRATEGY SICAV
LU0028445327
5.60%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA PAC
LU0498180339
5.56%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
5.29%0,18M USD
PARTICIPACIONES|MERCHFONDO FIM
ES0162332037
5.15%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR
LU0256839274
5.06%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA
GB00B0PHJS66
4.90%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0028118809
4.84%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATIONAL S
LU0205193047
4.64%0,16M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
4.39%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0226953718
4.09%0,14M USD