Mixtos Otros

Portfolio Benkers I SICAV

PORTFOLIO BENKERS I, SICAV, S.A. | ES0170471033

Santander Private Banking Gestión SGIIC

15 Jun, 2018
8,90
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PORTFOLIO BENKERS I, SICAV, S.A. (ES0170471033)3,46M EUR8,90 EUR0,50%0,84%1 EUR
PORTFOLIO BENKERS I, SICAV, S.A. (ES0170471033)3,46M EUR8,90 EUR0,40%0,84%1 EUR

Estrategia Portfolio Benkers I SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Portfolio Benkers I SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Portfolio Benkers I SICAV, con ISIN ES0170471033, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,88% del patrimonio total, que asciende a 3.464.074 EUR a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Portfolio Benkers I SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Portfolio Benkers I SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,49%-1,21%-0,85%
2008-32,44%-10,51%-1,14%-6,19%-18,60%
200921,93%-5,23%12,11%10,75%3,63%
20100,21%0,74%-3,85%2,92%0,51%
2011-8,15%-0,26%-1,66%-10,81%5,00%
20128,14%8,51%-4,33%2,89%1,24%
20136,63%2,99%-3,38%3,41%3,62%
20147,43%0,87%3,65%1,21%1,51%
20153,11%11,99%-2,80%-9,58%4,76%
20164,95%-4,72%0,29%4,28%5,33%
20177,76%6,24%0,20%0,34%0,89%
2018-3,06%

Rendimiento mensual Portfolio Benkers I SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 25, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Portfolio Benkers I SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
7.23%0,24M USD
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA
GB00B0PHJS66
6.45%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATIONAL S
LU0205193047
6.27%0,21M USD
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EUROPE EQUITY GR
LU0256839274
6.25%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING MARKETS
LU0187076913
6.23%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0853555380
6.09%0,20M EUR
RFIJA|SANTANDER FINANC|2.00|2049-03-23
XS0418135041
6.00%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0226953718
5.96%0,20M USD
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA PAC
LU0498180339
5.76%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|EDM INTL STRATEGY SICAV
LU0028445327
5.41%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR EURO STOXX 50 ETF
FR0007054358
5.38%0,18M EUR
PARTICIPACIONES|MERCHFONDO FIM
ES0162332037
5.22%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0028118809
4.93%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - FINANCI
LU0114722498
4.51%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO SAM SUSTAINABLE W
LU0133061175
3.89%0,13M EUR