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Proyecto Cinco M Inv. Cap. Finan. SICAV

PROYECTO CINCO M INVERSIONES CAPITAL FINANCIERA, SICAV, SA | ES0170552006

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jun, 2017
10,09
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PROYECTO CINCO M INVERSIONES CAPITAL FINANCIERA, SICAV, SA (ES0170552006)6,54M EUR10,09 EUR0,65%1,29%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,40%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,29%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,26%
20160,12%-2,18%-0,93%3,36%-0,06%
20171,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
Announcement (Dec 01, 2014) Aug 24, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Proyecto Cinco M Inv. Cap. Finan. SICAV

Peso Valor
REPO|BKT|-0,45|2017-04-03
ES00000128Q6
32.08%2,13M EUR
PARTICIPACIONES|BANKINTER DINERO 4
ES0127186031
9.02%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND
LU0727124470
4.78%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|AURIGA SECURITIES
LU0691314768
3.16%0,21M EUR
ACCIONES|PORSCHE AG
DE000PAH0038
2.29%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|GESALCALA SA SGIIC
ES0113326005
2.25%0,15M EUR
ACCIONES|BMW
DE0005190003
2.15%0,14M EUR
BONO|ASSICURAZ.GENER|5,50|2047-10-27
XS1311440082
1.60%0,11M EUR
BONO|GROUPAMA SA|6,00|2027-01-23
FR0013232444
1.59%0,11M EUR
BONO|GAS NATURAL|4,13|2042-11-18
XS1139494493
1.56%0,10M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG
DE0005140008
1.36%0,09M EUR
BONO|THYSSENKRUPP AG|1,38|2022-03-03
DE000A2BPET2
1.04%0,07M EUR
ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC
GB0000456144
1.00%0,07M GBP
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
0.98%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0800572702
0.98%0,07M EUR