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Precisión Patrimonio SICAV

PRECISION PATRIMONIO SICAV S.A. | ES0170564001

KBL España Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
0,98
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PRECISION PATRIMONIO SICAV S.A. (ES0170564001)2,68M EUR0,98 EUR1,00%1,55%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,55%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,58%1,34%
20161,58%-1,63%0,82%0,84%1,57%
20171,20%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 12, 2017) May 15, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 20, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Precisión Patrimonio SICAV

Peso Valor
Bonos|KFW|10,500|2017-12-14
XS1014862731
4.40%0,11M BRL
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU0242506524
4.33%0,11M EUR
Obligaciones|ACCIONA SA|4,625|2019-07-22
XS1086530604
4.26%0,11M EUR
Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|3,750|2019-03-15
XS1379157404
4.18%0,11M EUR
Participaciones|MFS
LU1283496260
4.16%0,10M EUR
Bonos|GAZPROM GAZ CAPITAL|5,440|2017-11-02
XS0290581569
4.13%0,10M EUR
Bonos|TURKIYE GARANTI BANK|3,375|2019-07-08
XS1084838496
4.11%0,10M EUR
Bonos|RAIFFEISEN INTERNACI|1,875|2018-11-08
XS0989620694
4.10%0,10M EUR
Bonos|NIBC BANK NV|2,000|2018-07-26
XS1173845352
4.09%0,10M EUR
Bonos|BAIC INALFA HK INVST|1,900|2020-11-02
XS1308332508
4.06%0,10M EUR
Bonos|SANTANDER INTL DEBT|1,100|2018-07-30
XS1264601805
4.06%0,10M EUR
Bonos|PETROBRAS- PETROLEO|4,187|2018-12-10
US71645WAH43
4.05%0,10M USD
Bonos|ACHMEA BANK NV|2,000|2018-01-23
XS0878195584
4.05%0,10M EUR
Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|0,183|2020-06-
XS1246144650
4.03%0,10M EUR
Bonos|DEUT PFANDBRIEFBANK|1,375|2018-01-15
DE000A13SWA4
4.03%0,10M EUR