Mixtos Otros

Invervita Inversiones SICAV

INVERVITA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0170601035

Santander Private Banking Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
1,49
-0,54%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERVITA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0170601035)3,46M EUR1,49 EUR0,50%0,54%1 EUR
INVERVITA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0170601035)3,46M EUR1,49 EUR0,30%0,54%1 EUR

Estrategia Invervita Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Invervita Inversiones SICAV, con ISIN, ES0170601035 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 3.457.640 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Invervita Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Invervita Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,47%-0,44%0,77%
2008-7,01%-5,85%0,76%-0,83%-1,15%
20092,81%0,31%1,84%-0,25%0,90%
20103,18%1,55%0,36%1,05%0,18%
2011-0,97%0,08%0,74%-3,25%1,52%
20124,39%1,54%-1,95%4,42%0,42%
20135,60%0,27%0,12%2,15%2,98%
20144,84%2,34%2,00%1,08%-0,64%
20151,22%5,66%-2,48%-3,76%2,08%
2016-4,87%-4,54%-0,08%-0,29%0,03%
20171,70%0,14%0,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 03, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Invervita Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMD022
9.16%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
5.95%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
5.73%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU0132661827
3.28%0,11M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0320896664
3.26%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E
IE0033640594
3.24%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
3.17%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
3.16%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL IF PREF
IE00B00Z9M92
3.06%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|M&G DYNAMIC ALLOCAT
GB00B96BHM03
3.05%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING MK
LU0177592218
3.00%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
2.99%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU0157929810
2.95%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|MFS FUNDS - GLOBAL EQUIT
LU0094560744
2.93%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599946893
2.89%0,10M EUR