Mixtos Otros

Invervita Inversiones SICAV

INVERVITA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0170601035

Santander Private Banking Gestión SGIIC

13 Jul, 2018
1,54
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERVITA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0170601035)3,52M EUR1,54 EUR0,10%0,52%1 EUR
INVERVITA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0170601035)3,52M EUR1,54 EUR0,30%0,52%1 EUR

Estrategia Invervita Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Invervita Inversiones SICAV

El fondo Invervita Inversiones SICAV, con ISIN, ES0170601035 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,54% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.518.171 EUR a fecha de 18 de July de 2018.

Comisiones Invervita Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,52%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Invervita Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,47%-0,44%0,77%
2008-7,01%-5,85%0,76%-0,83%-1,15%
20092,81%0,31%1,84%-0,25%0,90%
20103,18%1,55%0,36%1,05%0,18%
2011-0,97%0,08%0,74%-3,25%1,52%
20124,39%1,54%-1,95%4,42%0,42%
20135,60%0,27%0,12%2,15%2,98%
20144,84%2,34%2,00%1,08%-0,64%
20151,22%5,66%-2,48%-3,76%2,08%
2016-4,87%-4,54%-0,08%-0,29%0,03%
20172,96%1,70%0,14%0,42%0,67%
2018-3,34%5,63%

Rendimiento mensual Invervita Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 03, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Invervita Inversiones SICAV

Peso Valor
ACCIONES|GRAND CANYON EDUCATIOIN INC
US38526M1062
6.57%0,22M USD
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
5.15%0,17M USD
ACCIONES|INTERXION HOLDING NV
NL0009693779
5.03%0,17M USD
ACCIONES|VERISIGN INC
US92343E1029
4.43%0,15M USD
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
4.35%0,14M USD
ACCIONES|NETFLIX INC
US64110L1061
4.33%0,14M USD
ACCIONES|NEOGEN CORPOARATION
US6404911066
3.80%0,13M USD
ACCIONES|Abiomed Inc
US0036541003
3.55%0,12M USD
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
3.28%0,11M USD
ACCIONES|GREEN DOT CORP
US39304D1028
2.30%0,08M USD
ACCIONES|ROCKWELL COLLINS INC
US7743411016
2.26%0,08M USD
ACCIONES|US FOODS HOLDING CORP
US9120081099
2.02%0,07M USD
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
1.73%0,06M USD
ACCIONES|SILTRONIC AG
DE000WAF3001
1.50%0,05M EUR
ACCIONES|MA SMOVIL IBERCOM SA
ES0184696013
1.47%0,05M EUR