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Invervita Inversiones SICAV

INVERVITA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0170601035

Santander Private Banking Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
1,49
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERVITA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0170601035)3,36M EUR1,49 EUR0,50%0,54%1 EUR
INVERVITA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0170601035)3,36M EUR1,49 EUR0,30%0,54%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,47%-0,44%0,77%
2008-7,01%-5,85%0,76%-0,83%-1,15%
20092,81%0,31%1,84%-0,25%0,90%
20103,18%1,55%0,36%1,05%0,18%
2011-0,97%0,08%0,74%-3,25%1,52%
20124,39%1,54%-1,95%4,42%0,42%
20135,60%0,27%0,12%2,15%2,98%
20144,84%2,34%2,00%1,08%-0,64%
20151,22%5,66%-2,48%-3,76%2,08%
2016-4,87%-4,54%-0,08%-0,29%0,03%
20171,70%0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 03, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Invervita Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMD022
9.13%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
8.89%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
5.95%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599946893
5.87%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B
LU0132661827
3.39%0,11M USD
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU0995386439
3.26%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E
IE0033640594
3.18%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0320896664
3.17%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
3.10%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL IF PREF
IE00B00Z9M92
3.05%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|M&G DYNAMIC ALLOCAT
GB00B96BHM03
3.02%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING MK
LU0177592218
3.00%0,10M EUR
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.27|2022-04-12
XS1594368539
2.98%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
2.98%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
2.97%0,10M EUR