RF Diversificada EUR

Banco Madrid Renta Fija FI

Banco Madrid Renta Fija FI | ES0170602033

Trea Asset Management SGIIC

28 Nov, 2017
7,18
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Banco Madrid Renta Fija FI (ES0170602033)1,61M EUR7,18 EUR0,90%1,12%1 EUR

Estrategia Banco Madrid Renta Fija FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Barcap Euro AGG Corporate Bond, índice de renta fija corporativa europea. El Fondo se caracteriza por tener el 100% de la exposición total en Renta Fija (incluido depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean liquidos) tanto pública como privada y emitida por emisores de los países pertenecientes a la OCDE. En menor medida, podrá invertir en activos de Renta Fija de países emergentes. La duración media de su cartera se situará entre 0 y 7 años.


Información sobre el fondo de inversión Banco Madrid Renta Fija FI

El fondo Banco Madrid Renta Fija FI, con ISIN, ES0170602033 de la gestora Trea Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 116 entre los 125 fondos de la categoría RF Diversificada EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -1,87% con una volatilidad del 0,09%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,12% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.613.877 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Banco Madrid Renta Fija FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Banco Madrid Renta Fija FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-28

Rentabilidades absolutas al 2017-11-28

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-0,01%0,39%
20042,30%0,65%0,06%0,66%0,91%
20052,00%0,50%1,27%0,32%-0,10%
20060,67%-0,30%-0,28%1,04%0,21%
20070,36%0,40%0,03%-0,07%-0,01%
20081,12%0,35%-0,84%0,31%1,31%
20097,79%0,23%4,43%2,57%0,40%
2010-0,21%0,70%-1,38%1,08%-0,60%
2011-0,53%0,15%0,30%-2,54%1,61%
201215,25%9,77%-7,70%7,93%5,39%
201314,26%3,13%2,83%2,45%5,16%
201410,63%6,39%2,93%0,49%0,54%
20151,45%5,01%-2,40%-0,62%-0,39%
2016-1,43%-0,33%-0,35%-0,36%-0,39%
2017-0,43%-0,52%-0,48%

Rendimiento mensual Banco Madrid Renta Fija FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
Key Features (Jan 28, 2014) Jan 28, 2014
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 20, 2013
SimplifiedProspectus (May 24, 2011) Jul 11, 2012