RF Diversificada EUR

Banco Madrid Renta Fija FI

Banco Madrid Renta Fija FI | ES0170602033

Trea Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
7,21
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Banco Madrid Renta Fija FI (ES0170602033)1,68M EUR7,21 EUR0,90%1,12%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Barcap Euro AGG Corporate Bond, índice de renta fija corporativa europea. El Fondo se caracteriza por tener el 100% de la exposición total en Renta Fija (incluido depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean liquidos) tanto pública como privada y emitida por emisores de los países pertenecientes a la OCDE. En menor medida, podrá invertir en activos de Renta Fija de países emergentes. La duración media de su cartera se situará entre 0 y 7 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2003-0,01%0,39%
20042,30%0,65%0,06%0,66%0,91%
20052,00%0,50%1,27%0,32%-0,10%
20060,67%-0,30%-0,28%1,04%0,21%
20070,36%0,40%0,03%-0,07%-0,01%
20081,12%0,35%-0,84%0,31%1,31%
20097,79%0,23%4,43%2,57%0,40%
2010-0,21%0,70%-1,38%1,08%-0,60%
2011-0,53%0,15%0,30%-2,54%1,61%
201215,25%9,77%-7,70%7,93%5,39%
201314,26%3,13%2,83%2,45%5,16%
201410,63%6,39%2,93%0,49%0,54%
20151,45%5,01%-2,40%-0,62%-0,39%
2016-1,43%-0,33%-0,35%-0,36%-0,39%
2017-0,43%-0,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Rulebook (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
Prospectus (Nov 08, 2016) Nov 09, 2016
Key Features (Jan 28, 2014) Jan 28, 2014
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 20, 2013
SimplifiedProspectus (May 24, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Banco Madrid Renta Fija FI

Peso Valor

%0,00M