RF Diversificada Corto Plazo EUR

Banco Madrid Ahorro FI

Banco Madrid Ahorro FI | ES0170613030

Trea Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
6,05
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Banco Madrid Ahorro FI (ES0170613030)2,48M EUR6,05 EUR0,60%0,36%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Letra del Tesoro a 6 meses. El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), siendo la exposición al riesgo divisa inferior al 5% de la exposición total. Tanto los emisores como los mercados serán de la OCDE., preferentemente de la zona euro. La duración media de la cartera será inferior a 18 meses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,36%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,36%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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8 72

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20040,25%0,16%3,93%
20056,02%1,24%2,28%2,77%-0,37%
20069,98%4,11%-1,40%3,29%3,72%
2007-0,80%1,63%0,65%-2,55%-0,48%
2008-10,31%-4,66%-2,96%-3,26%0,23%
20091,38%0,63%0,33%0,33%0,10%
2010-0,01%0,04%-0,45%0,38%0,02%
20111,52%0,31%0,18%0,07%0,95%
20124,06%1,90%-1,41%1,98%1,56%
20133,27%1,14%0,39%0,85%0,86%
20141,40%1,04%0,49%-0,18%0,05%
2015-0,02%0,41%-0,07%-0,17%-0,19%
2016-0,58%-0,13%-0,16%-0,13%-0,16%
2017-0,17%-0,18%-0,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Rulebook (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 10, 2016
Key Features (Jan 28, 2014) Jan 28, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Dec 31, 2011) Aug 20, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Banco Madrid Ahorro FI

Peso Valor

%0,00M