Mixtos Flexibles EUR - Global

Banco Madrid SICAV Selección FI

Banco Madrid SICAV Selección FI | ES0170614004

Trea Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
8,67
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Banco Madrid SICAV Selección FI (ES0170614004)0,54M EUR8,67 EUR0,85%1,09%1 EUR

Estrategia Banco Madrid SICAV Selección FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 50% Eurostoxx 50 Price (no recoge rentabilidades por dividendo) y 50% del índice AFI FIM. Se invertirá de forma directa o indirecta a través de IIC (más de un 50% de patrimonio), tanto nacionales como extranjeras, en activos de Renta Variable y Renta Fija de la OCDE y de forma minoritaria en países emergentes (Europa del Este, Asia, Latinoamérica). No hay una determinación de porcentajes en Renta Fija o Variable pudiendo llegar al 100% de la exposición total en cualquiera de ellos.


El fondo Banco Madrid SICAV Selección FI, con ISIN, ES0170614004 de la gestora Trea Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 190 entre los 238 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -1,93% con una volatilidad del 0,34%. El patrimonio del fondo asciende a 433.481 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Banco Madrid SICAV Selección FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,85%PERCENT
On Going Charge1,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Rentabilidad Banco Madrid SICAV Selección FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20134,24%
20142,17%3,32%1,32%-2,29%-0,11%
20157,96%10,54%-1,00%-0,87%-0,48%
2016-1,23%-0,39%-0,27%-0,24%-0,34%
2017-0,34%-0,68%-0,56%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 21, 2017
Rulebook (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
Key Features (Jan 28, 2014) Jan 28, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Banco Madrid SICAV Selección FI

Peso Valor

%0,00M