RV Global Cap. Flexible

Banco Madrid Dolphin Acciones FI CPE

Banco Madrid Dolphin Acciones FI CPE | ES0170642005

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

02 Oct, 2017
0,55
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Banco Madrid Dolphin Acciones FI CPE (ES0170642005)0,02M EUR0,55 EUR2,00%2,31%1 EUR

Estrategia Banco Madrid Dolphin Acciones FI CPE

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Ibex 35 +25 %EUROSTOXX 50 y 25% Standard & Poor´s 500 para la renta variable, y JP Morgan Gov 1-3 para la renta fija. El fondo podrá realizar sus inversiones directa o indirectamente (invirtiendo hasta un 100% del patrimonio a través de IIC). El Fondo invierte, más de un 75% de la exposición total en renta variable Internacional y el resto en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados, o no, que sean líquidos). La inversión por áreas geográficas de la renta variable y de la renta fija se centra en la OCDE, principalmente en el mercado europeo, pudiendo invertir asimismo hasta un 45% de la exposición total en países emergentes (Europa del Este, Asia, Latinoamérica, etc.).


Información sobre el fondo de inversión Banco Madrid Dolphin Acciones FI CPE

El fondo Banco Madrid Dolphin Acciones FI CPE, con ISIN, ES0170642005 de la gestora Renta 4 Gestora SGIIC S.A. pertenece a la categoría RV Global Cap. Flexible dentro de los fondos de RV Global Cap. Med/Peq. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición 28 entre los 32 fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 3,38% del patrimonio del fondo, que asciende a 16.411 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Banco Madrid Dolphin Acciones FI CPE

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge3,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,31%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Banco Madrid Dolphin Acciones FI CPE

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-02

Rentabilidades absolutas al 2017-10-02

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,56%
2016-9,93%-9,93%0,00%0,00%-0,01%
20170,00%0,00%0,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2015) Apr 14, 2016
Quarterly Report (Sep 30, 2015) Jan 13, 2016
Prospectus (Sep 21, 2015) Sep 21, 2015
Key Features (Sep 21, 2015) Sep 21, 2015
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2015) Dec 11, 2015
Rulebook (Jun 24, 2015) Aug 03, 2015
AnnualReport (Dec 31, 2014) Sep 04, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Banco Madrid Dolphin Acciones FI CPE

Peso Valor

%0,00M