RV Global Cap. Flexible

Banco Madrid Dolphin Acciones FI

Banco Madrid Dolphin Acciones FI | ES0170642039

Trea Asset Management SGIIC

17 Nov, 2017
3,26
-4,47%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Banco Madrid Dolphin Acciones FI (ES0170642039)0,01M EUR3,26 EUR2,00%3,38%1 EUR

Estrategia Banco Madrid Dolphin Acciones FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 50% Ibex 35 +25 %EUROSTOXX 50 y 25% Standard & Poor´s 500 para la renta variable, y JP Morgan Gov 1-3 para la renta fija. El fondo podrá realizar sus inversiones directa o indirectamente (invirtiendo hasta un 100% del patrimonio a través de IIC). El Fondo invierte, más de un 75% de la exposición total en renta variable Internacional y el resto en renta fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados, o no, que sean líquidos). La inversión por áreas geográficas de la renta variable y de la renta fija se centra en la OCDE, principalmente en el mercado europeo, pudiendo invertir asimismo hasta un 45% de la exposición total en países emergentes (Europa del Este, Asia, Latinoamérica, etc.).


Información sobre el fondo de inversión Banco Madrid Dolphin Acciones FI

El fondo Banco Madrid Dolphin Acciones FI, con ISIN, ES0170642039 de la gestora Trea Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 30 entre los 32 fondos de la categoría RV Global Cap. Flexible a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -24,05% con una volatilidad del 13,51%. Los gastos corrientes del fondo representan un 3,38% del patrimonio del fondo, que asciende a 12.461 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Banco Madrid Dolphin Acciones FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge3,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,38%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Banco Madrid Dolphin Acciones FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20043,72%0,23%0,23%-0,01%3,26%
20055,06%0,56%1,10%1,51%1,80%
200619,71%4,62%0,01%5,51%8,45%
2007-1,15%0,76%-0,94%-0,46%-0,51%
2008-20,64%-5,82%-5,97%-3,07%-7,55%
2009-34,10%2,99%-20,95%-9,44%-10,62%
20102,29%-0,87%-4,88%3,35%4,97%
2011-3,35%2,55%-0,81%-12,38%8,44%
20128,54%3,82%-4,70%7,99%1,58%
201313,22%4,23%-2,23%5,42%5,38%
20140,87%2,23%2,85%-2,73%-1,37%
20151,27%12,32%-4,30%-3,62%-2,25%
2016-2,88%-1,25%-0,64%-0,59%-0,43%
2017-0,65%-14,04%-6,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 22, 2017) Nov 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 22, 2017) Nov 23, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Rulebook (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
Key Features (Jan 28, 2014) Jan 28, 2014
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 20, 2013
SimplifiedProspectus (May 24, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Banco Madrid Dolphin Acciones FI

Peso Valor

%0,00M