Mixtos Agresivos EUR

Premium JB Bolsa Euro FI

Premium JB Bolsa Euro FI | ES0170643037

Trea Asset Management SGIIC

21 Nov, 2017
6,19
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Premium JB Bolsa Euro FI (ES0170643037)0,04M EUR6,19 EUR1,50%2,02%1 EUR

Estrategia Premium JB Bolsa Euro FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX 35 (60%), EURO STOXX 50 PRICE (20%) y MSCI WORLD INDEX (20%). Invierte más del 75% de la exposición total en activos de renta variable. Al menos el 60% de la exposición total en renta variable de entidades radicadas en área euro. La renta variable nacional no será superior al 90% de la exposición a renta variable.


El fondo Premium JB Bolsa Euro FI, con ISIN, ES0170643037 de la gestora Trea Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Agresivos EUR dentro de los fondos de Mixtos Agresivos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -15,59% con una volatilidad del 7,26% lo que le sitúa en la posición 29 entre los 30 fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 17.001 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Premium JB Bolsa Euro FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

Ignacio Aragón


Metadata


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Rentabilidad Premium JB Bolsa Euro FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2004-0,22%
200513,26%-0,49%4,44%6,93%1,92%
200619,94%11,07%-4,15%4,30%8,01%
2007-0,05%4,40%1,74%-2,89%-3,10%
2008-31,05%-14,08%0,03%-10,60%-10,26%
20098,32%-0,26%-0,53%3,51%5,48%
20107,80%3,18%-6,53%4,73%6,73%
2011-10,91%1,17%-1,14%-16,32%6,45%
20127,94%5,67%-4,47%6,39%0,51%
201313,60%3,03%-1,51%6,75%4,87%
20140,94%0,36%3,22%-2,07%-0,49%
201517,94%15,63%-4,94%8,19%-0,83%
2016-1,99%-0,66%-0,45%-0,43%-0,47%
2017-1,53%-9,37%-3,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Rulebook (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
Key Features (Jan 07, 2014) Jan 09, 2014
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Jan 31, 2012) Aug 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Premium JB Bolsa Euro FI

Peso Valor

%0,00M