Mixtos Otros

Prasium SICAV

PRASIUM, SICAV, S.A. | ES0170648036

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Nov, 2017
10,83
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PRASIUM, SICAV, S.A. (ES0170648036)4,19M EUR10,83 EUR0,50%0,80%1 EUR

Estrategia Prasium SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Prasium SICAV, con ISIN ES0170648036, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 4.190.653 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Prasium SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Prasium SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20076,79%-4,21%-1,62%
2008-37,43%-14,11%-4,07%-6,83%-18,49%
200923,57%-11,27%17,98%15,88%1,87%
2010-3,33%-0,28%-11,16%7,54%1,47%
2011-11,53%3,92%-1,96%-17,41%5,15%
201211,09%2,07%-4,23%7,57%5,66%
201316,18%4,47%-0,39%6,02%5,31%
20143,68%0,53%0,51%3,45%-0,81%
20154,10%10,44%-2,36%-4,56%1,15%
20162,11%-4,15%-0,11%1,88%4,67%
20174,57%-0,03%2,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Prasium SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
8.56%0,35M EUR
ACCIONES|ENAGAS SA
ES0130960018
7.02%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
6.04%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQ-US DOLLAR T
LU0176037280
5.11%0,21M USD
ACCIONES|ASML HOLDING NV
NL0010273215
4.21%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION
LU0468289250
4.00%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI RENDEMENT PLUS
FR0010820332
3.96%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
3.94%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599946893
3.90%0,16M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
3.86%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0853555463
3.78%0,16M USD
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
3.46%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
3.40%0,14M EUR
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA
ES0109067019
2.59%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF US SMALL &
LU0334663233
2.50%0,10M EUR