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Prasium SICAV

PRASIUM, SICAV, S.A. | ES0170648036

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
10,74
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PRASIUM, SICAV, S.A. (ES0170648036)4,03M EUR10,74 EUR0,50%0,80%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,80%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20076,79%-4,21%-1,62%
2008-37,43%-14,11%-4,07%-6,83%-18,49%
200923,57%-11,27%17,98%15,88%1,87%
2010-3,33%-0,28%-11,16%7,54%1,47%
2011-11,53%3,92%-1,96%-17,41%5,15%
201211,09%2,07%-4,23%7,57%5,66%
201316,18%4,47%-0,39%6,02%5,31%
20143,68%0,53%0,51%3,45%-0,81%
20154,10%10,44%-2,36%-4,56%1,15%
20162,11%-4,15%-0,11%1,88%4,67%
20174,57%-0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Prasium SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
10.19%0,41M EUR
ACCIONES|ENAGAS SA
ES0130960018
7.38%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
6.18%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQ-US DOLLAR T
LU0176037280
5.38%0,22M USD
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599946893
3.99%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0853555463
3.98%0,16M USD
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
3.51%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
3.50%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|M&G FD 7- GLO FLO RATE H
GB00BMP3SF82
3.45%0,14M EUR
ACCIONES|ASML HOLDING NV
NL0010273215
3.40%0,14M EUR
ACCIONES|IBERDROLA SA
ES0144580Y14
2.52%0,10M EUR
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA
ES0109067019
2.51%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF US SMALL &
LU0334663233
2.51%0,10M EUR
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
2.32%0,09M CHF
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
2.02%0,08M EUR