RF Deuda A Plazo Fijo

Premium Plan Rentabilidad IV FI

Premium Plan Rentabilidad IV FI | ES0170653002

Trea Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
9,11
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Premium Plan Rentabilidad IV FI (ES0170653002)0,01M EUR9,11 EUR1,00%2,99%3.000 EUR

Estrategia

El objetivo es obtener una rentabilidad no garantizada del 4% TAE para suscripciones realizadas hasta 23/04/2013 y mantenidas hasta 23/04/2018, en caso de que la cartera adquirida no permitiese alcanzar el 4% TAE, se dará derecho de separación a lo participes. Para ello está previsto un plan de 5 traspasos anuales obligatorios de un importe cada uno del 4% sobre el valor de la inversión a 23/04/2013 o mantenida hacia Banco Madrid Ahorro, FI (renta fija euro con comisión de gestión de 0,60% y deposito de 0,10% anual respectivamente).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,99%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20133,42%4,91%
20149,25%6,05%2,47%0,92%-0,37%
2015-2,02%2,04%-1,53%-0,78%-1,72%
2016-2,58%-1,30%-0,62%-0,29%-0,39%
2017-0,32%-6,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Rulebook (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
Key Features (Jan 28, 2014) Jan 28, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Premium Plan Rentabilidad IV FI

Peso Valor

%0,00M