Mixtos Agresivos EUR - Global

Value Tree Black SICAV

VALUE TREE BLACK SICAV SA | ES0170712030

Degroof Petercam SGIIC

14 Nov, 2017
12,73
-0,45%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALUE TREE BLACK SICAV SA (ES0170712030)26,81M EUR12,73 EUR1,12%1,46%1 EUR

Estrategia Value Tree Black SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento no superior a 12 meses en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Value Tree Black SICAV, con ISIN ES0170712030, de la gestora Degroof Petercam SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 26.805.147 EUR a fecha de 17 de November de 2017.

Comisiones Value Tree Black SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,12%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

Lucas Monjardín


Miguel Llorente


Metadata


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Rentabilidad Value Tree Black SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-14

Rentabilidades absolutas al 2017-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,08%-1,84%-1,68%
2008-16,86%-4,42%-4,17%-4,06%-5,39%
200911,39%-4,76%9,16%5,89%1,17%
2010-1,48%-1,21%-4,45%3,78%0,56%
2011-0,38%1,79%0,75%-3,23%0,39%
20122,23%0,18%-3,84%2,93%3,11%
201312,97%2,20%2,83%2,22%5,18%
201410,88%5,43%3,51%0,91%0,68%
2015-1,27%11,39%-4,72%-9,75%3,09%
2016-2,59%-6,10%-1,00%2,53%2,20%
20174,46%0,99%0,71%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 18, 2016
Key Features (Jun 03, 2015) Jun 03, 2015
SimplifiedProspectus (May 07, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Value Tree Black SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MUZIN-ENHANCEDYIELD-
IE0033758917
16.26%4,33M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET FUND LUX-EMER
LU0280437160
12.72%3,39M EUR
PARTICIPACIONES|CAPITALATWORK-ASIAN
LU0216386507
8.76%2,33M EUR
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO U.K.|1,25|2018-07-22
GB00B8KP6M44
4.72%1,26M GBP
ACCIONES|TUBACEX
ES0132945017
2.96%0,79M EUR
ACCIONES|PORTUCEL SA
PTPTI0AM0006
2.43%0,65M EUR
ACCIONES|TOM TAILOR HOLDING S
DE000A0STST2
2.34%0,62M EUR
PARTICIPACIONES|ALONDRA CAPITAL FI
ES0108611007
2.13%0,57M EUR
ACCIONES|TUI AG-DI
DE000TUAG000
2.11%0,56M EUR
ACCIONES|MAISONS DU MONDE SA
FR0013153541
2.01%0,54M EUR
ACCIONES|FAURECIA
FR0000121147
2.01%0,53M EUR
ACCIONES|SALINI IMPRELIGO
IT0003865570
1.89%0,50M EUR
ACCIONES|SAETA YIELD SA
ES0105058004
1.89%0,50M EUR
ACCIONES|DUFRY AG-REG
CH0023405456
1.87%0,50M CHF
ACCIONES|TELEPIZZA GROUP SA
ES0105128005
1.84%0,49M EUR