Mixtos Agresivos EUR - Global

Value Tree Black SICAV

VALUE TREE BLACK SICAV SA | ES0170712030

Degroof Petercam SGIIC

16 Jul, 2018
12,63
-0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALUE TREE BLACK SICAV SA (ES0170712030)25,58M EUR12,63 EUR1,12%1,45%1 EUR

Estrategia Value Tree Black SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento no superior a 12 meses en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Value Tree Black SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Agresivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo Value Tree Black SICAV, con ISIN ES0170712030, de la gestora Degroof Petercam SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,45% del patrimonio total, que asciende a 25.582.592 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Value Tree Black SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,12%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Lucas Monjardín


Miguel Llorente


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Rentabilidad Value Tree Black SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,08%-1,84%-1,68%
2008-16,86%-4,42%-4,17%-4,06%-5,39%
200911,39%-4,76%9,16%5,89%1,17%
2010-1,48%-1,21%-4,45%3,78%0,56%
2011-0,38%1,79%0,75%-3,23%0,39%
20122,23%0,18%-3,84%2,93%3,11%
201312,97%2,20%2,83%2,22%5,18%
201410,88%5,43%3,51%0,91%0,68%
2015-1,27%11,39%-4,72%-9,75%3,09%
2016-2,59%-6,10%-1,00%2,53%2,20%
20176,31%4,46%0,99%0,71%0,07%
2018-1,87%-1,12%

Rendimiento mensual Value Tree Black SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 29, 2018) Jun 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 29, 2018) Jul 02, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Key Features (Jun 03, 2015) Jun 03, 2015
SimplifiedProspectus (May 07, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Value Tree Black SICAV

Peso Valor
Participaciones|GROUPAMA ASSET MANAGEMENT - 21
FR0013259132
19.49%5,04M EUR
Obligaciones|UK TREASURY BILL GBP|0,625|2018-07
GB00B8KP6M44
4.88%1,26M GBP
Participaciones|PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY
LU0280437160
4.32%1,12M EUR
Acciones|PUBLICIS GRP
FR0000130577
3.50%0,91M EUR
Acciones|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA
ES0143416115
3.27%0,85M EUR
Acciones|VESTAS WIND SYSTEMS
DK0010268606
3.01%0,78M DKK
Acciones|PORTUCEL
PTPTI0AM0006
2.91%0,75M EUR
Acciones|PANDORA A/S
DK0060252690
2.70%0,70M DKK
Acciones|TUI AG
DE000TUAG000
2.63%0,68M EUR
Acciones|GESTAMP AUTOMOCION SA
ES0105223004
2.62%0,68M EUR
Acciones|PICANOL
BE0003807246
2.55%0,66M EUR
Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA
ES0176252718
2.43%0,63M EUR
Acciones|TOM TAILOR HOLDING SE
DE000A0STST2
2.41%0,62M EUR
Acciones|INGENICO GROUP SA
FR0000125346
2.32%0,60M EUR
Acciones|GEA GROUP AG
DE0006602006
2.27%0,59M EUR