Mixtos Agresivos EUR - Global

Value Tree Black SICAV

VALUE TREE BLACK SICAV SA | ES0170712030

Degroof Petercam SGIIC

14 Sep, 2017
12,95
0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALUE TREE BLACK SICAV SA (ES0170712030)26,15M EUR12,95 EUR1,12%1,46%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento no superior a 12 meses en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,12%PERCENT
On Going Charge1,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

Lucas Monjardín


Miguel Llorente


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,08%-1,84%-1,68%
2008-16,86%-4,42%-4,17%-4,06%-5,39%
200911,39%-4,76%9,16%5,89%1,17%
2010-1,48%-1,21%-4,45%3,78%0,56%
2011-0,38%1,79%0,75%-3,23%0,39%
20122,23%0,18%-3,84%2,93%3,11%
201312,97%2,20%2,83%2,22%5,18%
201410,88%5,43%3,51%0,91%0,68%
2015-1,27%11,39%-4,72%-9,75%3,09%
2016-2,59%-6,10%-1,00%2,53%2,20%
20174,46%0,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 18, 2016
Key Features (Jun 03, 2015) Jun 03, 2015
SimplifiedProspectus (May 07, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Value Tree Black SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MUZIN-ENHANCEDYIELD-
IE0033758917
16.15%4,29M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET FUND LUX-EMER
LU0280437160
12.86%3,42M EUR
PARTICIPACIONES|CAPITALATWORK-ASIAN
LU0216386507
8.89%2,36M EUR
ACCIONES|TUBACEX
ES0132945017
3.09%0,82M EUR
ACCIONES|PORTUCEL SA
PTPTI0AM0006
2.23%0,59M EUR
ACCIONES|TOM TAILOR HOLDING S
DE000A0STST2
2.15%0,57M EUR
ACCIONES|NORWEGIAN CRUISE LIN
BMG667211046
1.97%0,52M USD
ACCIONES|SAETA YIELD SA
ES0105058004
1.94%0,51M EUR
ACCIONES|TUI AG-DI
DE000TUAG000
1.87%0,50M EUR
ACCIONES|MAISONS DU MONDE SA
FR0013153541
1.84%0,49M EUR
ACCIONES|LUXOFT HOLDING INC
VGG572791041
1.82%0,48M USD
ACCIONES|DIALOG SEMICONDUCTOR
GB0059822006
1.70%0,45M EUR
ACCIONES|MILLICOM INTL CELLUL
SE0001174970
1.69%0,45M SEK
ACCIONES|VECTRUS INC
US92242T1016
1.57%0,42M USD
ACCIONES|SOL MELIA
ES0176252718
1.53%0,41M EUR