RV Zona Euro Cap. Grande

Caixabank Bolsa Gestión Euro FI

PLUS | ES0170738001

Caixabank Asset Management SGIIC

12 Oct, 2017
15,49
-0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0170738035)50,97M EUR25,79 EUR2,20%2,42%600 EUR
PLUS (ES0170738001)29,85M EUR15,49 EUR1,50%1,67%50.000 EUR
PREMIUM (ES0170738019)7,63M EUR18,76 EUR1,10%1,22%300.000 EUR
CARTERA (ES0170738027)277,08M EUR10,51 EUR0,60%0,00%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EuroStoxx 50 (Price Eur) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y al menos el 60% de ésta emitida por entidades de la zona Euro, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades de países emergentes europeos con un máximo del 15%, sin descartar otros países de la OCDE. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar según las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo ser tanto de baja como de media capitalización bursátil, aunque fundamentalmente será alta. La exposición máxima a riesgo divisa es del 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Santiago Mateo Yanguas


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20115,71%
201218,23%8,04%-6,94%9,53%7,36%
201325,31%-1,73%3,42%11,87%10,22%
20142,79%4,09%1,10%0,66%-2,97%
201512,82%20,70%-1,78%-9,06%4,65%
20163,81%-8,79%-5,28%7,10%12,20%
20177,68%-0,49%4,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Apr 05, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Bolsa Gestión Euro FI

Peso Valor
ACCIONES|TOTAL FINA
FR0000120271
5.30%4,53M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
5.06%4,32M EUR
ACCIONES|UNICREDIT SPA
IT0005239360
4.99%4,26M EUR
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
4.05%3,46M EUR
ACCIONES|CARREFOUR
FR0000120172
3.86%3,30M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3.84%3,28M EUR
ACCIONES|ARCELOR
LU1598757687
3.50%2,99M EUR
ACCIONES|ACCOR
FR0000120404
2.86%2,45M EUR
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
2.81%2,40M EUR
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
2.73%2,33M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
2.62%2,24M EUR
ACCIONES|ALSTOM
FR0010220475
2.59%2,21M EUR
ACCIONES|CREDIT AGRICOLE
FR0000045072
2.54%2,17M EUR
ACCIONES|PEUGEOT SA
FR0000121501
2.42%2,07M EUR
ACCIONES|NH HOTELES
ES0161560018
2.32%1,98M EUR