Caixabank Bolsa Gestión Euro Plus FI

PLUS | ES0170738001

CAIXABANK ASSET MGMT

€15,10
+1,37% 1M
-2,09% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ESTÁNDAR
ES0170738035
52,47M€2,20%-2,33%600,00€3,86%
PLUS
ES0170738001
41,96M€1,50%-1,63%50.000,00€4,62%
PREMIUM
ES0170738019
11,35M€1,10%-1,20%300.000,00€5,08%
CARTERA
ES0170738027
982,86M€0,60%-0,62%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Bolsa Gestión Euro FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI EMU Index (MXEM) La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y al menos el 60% emitida por entidades de la zona Euro, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades de países emergentes europeos con un máximo del 15%, sin descartar otros países de la OCDE. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pudiendo ser de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa es del 30%. El resto se invertirá en renta fija, pública o privada, y un máximo del 20% en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. Estos activos tendrán una calificación crediticia mínima media (rating mínimo BBB-). Podrá invertir un máximo del 10% en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Gestión Euro FI

El fondo Caixabank Bolsa Gestión Euro FI, con ISIN, ES0170738001 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Comisiones Caixabank Bolsa Gestión Euro FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,13%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso4,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,63%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,57% -5,06% 2,18%
1 año -0,96% -0,96% -0,01%
3 años 14,50% 4,62% 5,66%
5 años 41,89% 7,25% 6,50%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201325,31% - - - -
20142,79% - - - -
201512,82% - - -9,06%4,65%
20163,81%-8,79%-5,28%7,10%12,20%
201710,67%7,68%-0,49%4,30%-0,99%
2018 - -0,38%-1,64% - -

Rendimiento mensual Caixabank Bolsa Gestión Euro FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Sep 23, 2018
DFI (Feb 28, 2014) Sep 23, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2013) Sep 23, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2013) Sep 23, 2018
Informe anual (Dec 31, 2012) Sep 23, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Sep 23, 2018
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Sep 23, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Caixabank Bolsa Gestión Euro FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
5,46%63,16M€
ACCIONES|CRH
IE0001827041
4,28%49,54M€
ACCIONES|SIEMENS
DE0007236101
4,12%47,67M€
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3,74%43,24M€
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
3,53%40,90M€
ACCIONES|NOKIA
FI0009000681
3,47%40,20M€
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH
BE0974293251
3,12%36,16M€
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
3,08%35,65M€
ACCIONES|VESTAS WIND SYS
DK0010268606
2,95%34,19M€
ACCIONES|TOTAL FINA
FR0000120271
2,91%33,71M€
ACCIONES|TELECOMITALIA
IT0003497168
2,88%33,38M€
ACCIONES|UNICREDIT SPA
IT0005239360
2,88%33,31M€
ACCIONES|THYSSENKRUPP AG
DE0007500001
2,84%32,86M€
ACCIONES|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
2,71%31,32M€
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
2,69%31,17M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,34-0,54
Beta1,061,14
Information Ratio-0,41-0,01
R-Squared81,1186,93
Sharpe Ratio0,120,27
Standard Deviation12,1513,25
Tracking Error5,315,04
Treynor Ratio1,413,09