RV Zona Euro Cap. Grande

Caixabank Bolsa Gestión Euro FI

PLUS | ES0170738001

Caixabank Asset Management SGIIC

14 Jun, 2018
15,88
1,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0170738035)55,47M EUR26,31 EUR2,20%2,39%600 EUR
PLUS (ES0170738001)45,36M EUR15,88 EUR1,50%1,66%50.000 EUR
PREMIUM (ES0170738019)10,78M EUR19,29 EUR1,10%1,22%300.000 EUR
CARTERA (ES0170738027)1.013,23M EUR10,84 EUR0,60%0,48%1 EUR

Estrategia Caixabank Bolsa Gestión Euro FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI EMU Index (MXEM) La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y al menos el 60% emitida por entidades de la zona Euro, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades de países emergentes europeos con un máximo del 15%, sin descartar otros países de la OCDE. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pudiendo ser de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa es del 30%. El resto se invertirá en renta fija, pública o privada, y un máximo del 20% en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. Estos activos tendrán una calificación crediticia mínima media (rating mínimo BBB-). Podrá invertir un máximo del 10% en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Gestión Euro FI

El fondo Caixabank Bolsa Gestión Euro FI, con ISIN, ES0170738001 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 125 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,63% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.124.844.766 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Caixabank Bolsa Gestión Euro FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Santiago Mateo Yanguas


Metadata


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Rentabilidad Caixabank Bolsa Gestión Euro FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20115,71%
201218,23%8,04%-6,94%9,53%7,36%
201325,31%-1,73%3,42%11,87%10,22%
20142,79%4,09%1,10%0,66%-2,97%
201512,82%20,70%-1,78%-9,06%4,65%
20163,81%-8,79%-5,28%7,10%12,20%
201710,67%7,68%-0,49%4,31%-0,98%
2018-0,38%

Rendimiento mensual Caixabank Bolsa Gestión Euro FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 27, 2018) Apr 28, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Apr 05, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Bolsa Gestión Euro FI

Peso Valor
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
4.97%49,75M EUR
ACCIONES|SANOFI
FR0000120578
4.58%45,81M EUR
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
4.09%40,90M EUR
ACCIONES|TELECOMITALIA
IT0003497168
4.03%40,38M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3.73%37,29M EUR
ACCIONES|SIEMENS
DE0007236101
3.36%33,66M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3.24%32,44M EUR
ACCIONES|CRH
IE0001827041
3.19%31,97M EUR
ACCIONES|TOTAL FINA
FR0000120271
2.98%29,79M EUR
ACCIONES|UNICREDIT SPA
IT0005239360
2.97%29,71M EUR
ACCIONES|ALSTOM
FR0010220475
2.81%28,10M EUR
ACCIONES|CARREFOUR
FR0000120172
2.80%28,01M EUR
ACCIONES|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
2.64%26,38M GBP
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
2.61%26,11M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
2.57%25,69M EUR