RV Zona Euro Cap. Grande

Caixabank Bolsa Gestión Euro FI

PLUS | ES0170738001

Caixabank Asset Management SGIIC

12 Dec, 2017
15,58
0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0170738035)50,83M EUR25,90 EUR2,20%2,42%600 EUR
PLUS (ES0170738001)30,56M EUR15,58 EUR1,50%1,67%50.000 EUR
PREMIUM (ES0170738019)7,51M EUR18,88 EUR1,10%1,22%300.000 EUR
CARTERA (ES0170738027)515,05M EUR10,59 EUR0,60%0,00%1 EUR

Estrategia Caixabank Bolsa Gestión Euro FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI EMU Index (MXEM) La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y al menos el 60% emitida por entidades de la zona Euro, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades de países emergentes europeos con un máximo del 15%, sin descartar otros países de la OCDE. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pudiendo ser de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa es del 30%. El resto se invertirá en renta fija, pública o privada, y un máximo del 20% en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. Estos activos tendrán una calificación crediticia mínima media (rating mínimo BBB-). Podrá invertir un máximo del 10% en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Gestión Euro FI

El fondo Caixabank Bolsa Gestión Euro FI, con ISIN, ES0170738001 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 120 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,64% del patrimonio del fondo, que asciende a 603.945.557 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Caixabank Bolsa Gestión Euro FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Santiago Mateo Yanguas


Metadata


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Rentabilidad Caixabank Bolsa Gestión Euro FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20115,71%
201218,23%8,04%-6,94%9,53%7,36%
201325,31%-1,73%3,42%11,87%10,22%
20142,79%4,09%1,10%0,66%-2,97%
201512,82%20,70%-1,78%-9,06%4,65%
20163,81%-8,79%-5,28%7,10%12,20%
20177,68%-0,49%4,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 17, 2017) Nov 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 17, 2017) Nov 18, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Apr 05, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank Bolsa Gestión Euro FI

Peso Valor
ACCIONES|TOTAL FINA
FR0000120271
5.71%20,86M EUR
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
5.64%20,62M EUR
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
4.64%16,97M EUR
ACCIONES|UNICREDIT SPA
IT0005239360
4.39%16,03M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
4.16%15,21M EUR
ACCIONES|AHOLD
NL0011794037
4.02%14,68M EUR
ACCIONES|CARREFOUR
FR0000120172
3.80%13,88M EUR
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
3.71%13,55M EUR
ACCIONES|R DUTCH SHELL
GB00B03MLX29
3.61%13,19M EUR
ACCIONES|TECHNIPFMC PLC
GB00BDSFG982
3.25%11,89M EUR
ACCIONES|ALSTOM
FR0010220475
2.96%10,81M EUR
ACCIONES|PEUGEOT SA
FR0000121501
2.82%10,30M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
2.64%9,65M EUR
ACCIONES|ACCOR
FR0000120404
2.55%9,31M EUR
ACCIONES|PROSIEBEN SAT1
DE000PSM7770
2.49%9,09M EUR