Caixabank Bolsa Gestión Euro Cartera FI

CARTERA | ES0170738027

CAIXABANK ASSET MGMT

€9,85
+2,25% 1M
+11,13% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CARTERA
ES0170738027
442,54M€0,60%-0,62%1,00€-
ESTÁNDAR
ES0170738035
46,34M€2,20%-2,33%600,00€4,26%
PLUS
ES0170738001
33,01M€1,50%-1,63%50.000,00€5,01%
PREMIUM
ES0170738019
8,48M€1,10%-1,20%300.000,00€5,47%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Bolsa Gestión Euro Cartera FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI EMU Index (MXEM) La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y al menos el 60% emitida por entidades de la zona Euro, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades de países emergentes europeos con un máximo del 15%, sin descartar otros países de la OCDE. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pudiendo ser de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa es del 30%. El resto se invertirá en renta fija, pública o privada, y un máximo del 20% en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. Estos activos tendrán una calificación crediticia mínima media (rating mínimo BBB-). Podrá invertir un máximo del 10% en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Gestión Euro FI

El fondo Caixabank Bolsa Gestión Euro FI, con ISIN, ES0170738027 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 97 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Comisiones Caixabank Bolsa Gestión Euro Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,62%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,03% -5,87% -4,02%
1 año -5,54% -6,43% -2,34%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-15,03% - - 4,56%-0,74%
2018-14,69%-0,13%-1,39%-0,30%-13,11%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Mar 20, 2019
DFI (Feb 28, 2014) Mar 20, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2013) Mar 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2013) Mar 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2012) Mar 20, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Mar 20, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Mar 20, 2019

Cartera de Caixabank Bolsa Gestión Euro FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
5,12%53,38M€
ACCIONES|SIEMENS
DE0007236101
5,03%52,51M€
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
5,01%52,28M€
ACCIONES|TOTAL FINA
FR0000120271
4,32%45,10M€
ACCIONES|FRESENIUS AG-PF
DE0005785604
4,17%43,52M€
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
4,16%43,40M€
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
3,85%40,20M€
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3,64%37,92M€
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
3,61%37,62M€
ACCIONES|NOKIA
FI0009000681
3,52%36,68M€
ACCIONES|CARREFOUR
FR0000120172
2,73%28,53M€
ACCIONES|CRH
IE0001827041
2,59%27,06M€
ACCIONES|THYSSENKRUPP AG
DE0007500001
2,57%26,84M€
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH
BE0974293251
2,56%26,69M€
ACCIONES|UNICREDIT SPA
IT0005239360
2,37%24,73M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,00
Beta1,10
Information Ratio-0,27
R-Squared90,59
Sharpe Ratio-0,35
Standard Deviation15,79
Tracking Error5,05
Treynor Ratio-5,01

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).