Caixabank Bolsa Gestión Euro Cartera FI

CARTERA | ES0170738027

CAIXABANK ASSET MGMT

€9,27
-7,30% 1M
+2,61% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ESTÁNDAR
ES0170738035
38,94M€2,20%-2,33%600,00€2,03%
PLUS
ES0170738001
24,69M€1,50%-1,63%50.000,00€2,76%
CARTERA
ES0170738027
17,24M€0,60%-0,62%1,00€-
PREMIUM
ES0170738019
6,32M€1,10%-1,20%300.000,00€3,20%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Bolsa Gestión Euro Cartera FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI EMU Index (MXEM) La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y al menos el 60% emitida por entidades de la zona Euro, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades de países emergentes europeos con un máximo del 15%, sin descartar otros países de la OCDE. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pudiendo ser de baja, media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil. La exposición máxima a riesgo divisa es del 30%. El resto se invertirá en renta fija, pública o privada, y un máximo del 20% en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos. Estos activos tendrán una calificación crediticia mínima media (rating mínimo BBB-). Podrá invertir un máximo del 10% en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Bolsa Gestión Euro FI

El fondo Caixabank Bolsa Gestión Euro FI, con ISIN, ES0170738027 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 103 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Comisiones Caixabank Bolsa Gestión Euro Cartera FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,62%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,36% -10,66% 5,14%
1 año -9,95% -9,05% -3,93%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017-15,03% - 4,56%4,56%-0,74%
2018-14,69%-0,13%-1,39%-0,30%-13,11%
2019 - 8,82%1,48% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Aug 22, 2019
DFI (Feb 28, 2014) Aug 22, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2013) Aug 22, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2013) Aug 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2012) Aug 22, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Aug 22, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Aug 22, 2019

Cartera de Caixabank Bolsa Gestión Euro FI

Posición Peso Valor
ACCIONES|DAIMLER AG
DE0007100000
5,08%4,94M€
ACCIONES|SIEMENS
DE0007236101
4,79%4,66M€
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
4,74%4,62M€
ACCIONES|VIVENDI
FR0000127771
3,92%3,81M€
ACCIONES|BSAN
ES0113900J37
3,82%3,71M€
ACCIONES|CARREFOUR
FR0000120172
3,68%3,58M€
ACCIONES|TOTAL FINA
FR0000120271
3,32%3,23M€
ACCIONES|UNICREDIT SPA
IT0005239360
3,28%3,19M€
ACCIONES|FRESENIUS AG-PF
DE0005785604
3,17%3,09M€
ACCIONES|ARCELOR
LU1598757687
3,11%3,02M€
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3,08%3,00M€
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
3,03%2,95M€
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
3,02%2,94M€
ACCIONES|PORSCHE
DE000PAH0038
2,80%2,72M€
ACCIONES|ERSTE GR BK AKT
AT0000652011
2,77%2,70M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-5,90
Beta1,17
Information Ratio-0,90
R-Squared89,72
Sharpe Ratio-0,33
Standard Deviation18,90
Tracking Error6,60
Treynor Ratio-5,33

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).