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Primrose Inversiones SICAV

PRIMROSE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0170752002

BBVA Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
11,88
0,57%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PRIMROSE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0170752002)6,58M EUR11,88 EUR0,60%0,89%1 EUR
PRIMROSE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0170752002)6,58M EUR11,88 EUR0,50%0,89%1 EUR
PRIMROSE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0170752002)6,58M EUR11,88 EUR0,45%0,89%1 EUR
PRIMROSE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0170752002)6,58M EUR11,88 EUR0,40%0,89%1 EUR
PRIMROSE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0170752002)6,58M EUR11,88 EUR0,35%0,89%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,89%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20147,16%2,76%4,03%1,65%-1,38%
20150,61%10,79%-2,54%-9,10%2,51%
20164,29%-1,93%0,78%1,56%3,90%
20173,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Primrose Inversiones SICAV

Peso Valor
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,600|2017-04-12
ES0513495PD4
4.55%0,30M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED
IE00B42Z5J44
3.69%0,24M EUR
BONO SUBORDI|CAIXABANK, S.A|05,000|2023-11-14
XS0989061345
3.26%0,21M EUR
PARTICIPACIO|VONTOBEL FUND - US VALUE EQUITY
LU1428951294
3.11%0,20M USD
PARTICIPACIO|AXA IM LOAN FUND
IE00B4XN4341
2.96%0,19M EUR
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE
IE00B11YFH93
2.59%0,17M EUR
BONO SUBORDI|BBVA BANCOMER SA TE|06,500|2021-03-10
USP16259AB20
2.41%0,16M USD
BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|03,875|2049-03-25
XS1207054666
2.37%0,16M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES S&P 500 MINIMUM VOLATI
IE00B6SPMN59
2.28%0,15M USD
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,300|2019-10-31
ES00000121O6
2.21%0,14M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
2.16%0,14M EUR
PARTICIPACIO|PICTET EUR-SHRTRM HI YLD-P
LU0726357444
2.11%0,14M EUR
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US73935A1043
2.08%0,14M USD
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY
LU0194345913
2.05%0,13M EUR
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|07,375|2017-12-15
XS0430578632
1.95%0,13M GBP