Mixtos Otros

Prezanes de Inversiones SICAV

PREZANES DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0170791034

BBVA Asset Management SGIIC

16 Jul, 2018
13,13
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PREZANES DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0170791034)8,15M EUR13,13 EUR0,40%0,97%1 EUR

Estrategia Prezanes de Inversiones SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Prezanes de Inversiones SICAV

El fondo Prezanes de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0170791034 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,97% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.154.498 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Prezanes de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Prezanes de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-16

Rentabilidades absolutas al 2018-07-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,85%-0,19%0,31%
2008-16,00%-6,12%-1,99%-4,29%-4,62%
20099,09%-3,57%5,33%5,77%1,54%
2010-0,36%-0,17%-3,12%2,17%0,83%
2011-1,72%0,80%0,12%-3,55%0,97%
20122,42%2,05%-2,10%2,29%0,22%
20136,00%-0,38%1,40%0,99%3,91%
201412,71%4,24%3,61%2,08%2,22%
20153,17%7,63%-3,51%-4,48%4,00%
20161,79%-3,42%1,44%1,84%2,02%
20174,05%2,34%-0,07%0,94%0,80%
2018-1,78%0,06%

Rendimiento mensual Prezanes de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 28, 2018) Jun 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 28, 2018) Jul 02, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 04, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Prezanes de Inversiones SICAV

Peso Valor
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-04-03
ES0L01903084
9.53%0,96M EUR
BONO SUBORDI|BBVA BANCOMER SA TE|07,250|2020-04-22
USP1R23DAA49
6.48%0,65M USD
BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|07,625|2049-09-18
XS0972588643
4.80%0,48M EUR
PARTICIPACIO|GAM STAR PLC CREDIT OPPORTUN
IE00B50JD354
4.39%0,44M EUR
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|05,250|2022-02-10
XS0486101024
3.71%0,37M EUR
PARTICIPACIO|UBAM-GLOBAL HIGH YIELD SOLUT
LU0569863243
3.56%0,36M USD
PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-ABS RT MSG-A
LU0363629790
3.49%0,35M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
2.83%0,28M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
2.57%0,26M EUR
PARTICIPACIO|CANDRIAM EQUITIES L EMERGING M
LU0133355080
2.49%0,25M EUR
PARTICIPACIO|SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOC
IE00B5M1WJ87
2.22%0,22M EUR
BONO SUBORDI|BANCO BILBAO VIZCAY|06,750|2049-11-18
XS1190663952
2.15%0,22M EUR
BONO|CREDIT AGRICOLE SA|00,600|2023-03-06
XS1787278008
1.99%0,20M EUR
BONO|RCI BANQUE|00,253|2025-03-12
FR0013322146
1.98%0,20M EUR
BONO|REPUBLICA DE PORTUG|05,125|2024-10-15
XS1085735899
1.71%0,17M USD