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Prezanes de Inversiones SICAV

PREZANES DE INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0170791034

BBVA Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
13,08
0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PREZANES DE INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0170791034)9,98M EUR13,08 EUR0,40%0,70%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,70%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,85%-0,19%0,31%
2008-16,00%-6,12%-1,99%-4,29%-4,62%
20099,09%-3,57%5,33%5,77%1,54%
2010-0,36%-0,17%-3,12%2,17%0,83%
2011-1,72%0,80%0,12%-3,55%0,97%
20122,42%2,05%-2,10%2,29%0,22%
20136,00%-0,38%1,40%0,99%3,91%
201412,71%4,24%3,61%2,08%2,22%
20153,17%7,63%-3,51%-4,48%4,00%
20161,79%-3,42%1,44%1,84%2,02%
20172,34%-0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 04, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Prezanes de Inversiones SICAV

Peso Valor
BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|07,625|2049-09-18
XS0972588643
5.98%0,60M EUR
PARTICIPACIO|SPDR S&P EURO DIVIDEND ARISTOC
IE00B5M1WJ87
5.51%0,55M EUR
BONO SUBORDI|BBVA BANCOMER SA TE|07,250|2020-04-22
USP1R23DAA49
5.17%0,52M USD
PARTICIPACIO|CANDRIAM EQUITIES L EMERGING M
LU0133355080
4.48%0,45M EUR
PARTICIPACIO|POLAR CAP-HEALTHCARE OPP
IE00B3K83P04
4.21%0,42M EUR
PARTICIPACIO|GAM STAR PLC CREDIT OPPORTUN
IE00B50JD354
4.18%0,42M EUR
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|05,250|2022-02-10
XS0486101024
3.75%0,38M EUR
PARTICIPACIO|UBAM-GLOBAL HIGH YIELD SOLUT
LU0569863243
3.73%0,37M USD
PARTICIPACIO|FIRST EAGLE AMUNDI-FIRST EAG
LU0433182176
3.58%0,36M USD
PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS-ABS RT MSG-A
LU0363629790
3.41%0,34M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY FNDS-FIN SVC A Ç
LU0346388704
3.01%0,30M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
2.87%0,29M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK-GLOB ALLOCATION FUND
LU0171283459
2.84%0,29M EUR
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPE SM COS
LU0219424305
2.58%0,26M EUR
PARTICIPACIO|FRANK TE IN GLOBL TOTAL RETURN
LU0260871040
2.51%0,25M EUR