Mixtos Moderados EUR - Global

Privandalus Inversiones I SICAV

PRIVANDALUS INVERSIONES I, SICAV, SA | ES0170794038

Unigest SGIIC

18 Oct, 2017
14,19
0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PRIVANDALUS INVERSIONES I, SICAV, SA (ES0170794038)16,32M EUR14,19 EUR1,00%1,82%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el índice compuesto por un 35% en Renta Fija (10% Eonia, 25% JPM EMU Bond Index 1-3) y un 65% en Renta Variable (15% Ibex35, 15% Eurostoxx, 25% S&P500 y un 10% MSCI Emerging Markets). La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en otras IICs que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,82%PERCENT

Gestores

Rafael Romero


Miguel Paz


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20104,74%
2011-6,75%0,27%-0,77%-10,75%5,01%
20126,44%5,40%-3,44%2,92%1,61%
201311,15%2,35%-1,72%6,08%4,16%
20144,65%3,24%1,39%0,03%-0,05%
20153,46%9,80%-2,29%-7,90%4,69%
20160,63%-4,10%-0,34%3,86%1,38%
20175,32%1,16%1,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 26, 2017
Key Features (Jun 03, 2015) Jun 03, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Privandalus Inversiones I SICAV

Peso Valor
Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT.
FR0010589325
5.37%0,85M EUR
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS
LU1330191971
4.15%0,66M EUR
Participaciones|ABANTE GLOBAL FUND
LU0925041153
3.39%0,53M EUR
Participaciones|ABANTE GLOBAL FUND
LU0861897477
3.28%0,52M EUR
Participaciones|JULIUS BAER
LU0256048223
3.25%0,51M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD
IE00B84J9L26
3.23%0,51M EUR
Participaciones|CAPITAL GROUP
LU0939052618
3.17%0,50M EUR
Participaciones|CAP.INTERNA.FUNDS
LU0157028266
3.17%0,50M EUR
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008800511
3.17%0,50M EUR
Participaciones|PICTET
LU0340554673
2.91%0,46M EUR
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG
LU0151324422
2.76%0,43M EUR
Participaciones|INVESCO
LU0482497442
2.62%0,41M EUR
Participaciones|J.P.M. MORGAN
LU0159050771
2.57%0,41M EUR
Participaciones|J.P.M. MORGAN
LU0325074689
2.49%0,39M EUR
Participaciones|PICTET
LU1279334996
2.47%0,39M EUR