Mixtos Otros

Priramu SICAV

PRIRAMU, SICAV, S.A. | ES0170813002

BBVA Asset Management SGIIC

14 Jun, 2018
13,08
1,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PRIRAMU, SICAV, S.A. (ES0170813002)11,59M EUR13,08 EUR0,35%0,81%1 EUR
PRIRAMU, SICAV, S.A. (ES0170813002)11,59M EUR13,08 EUR0,55%0,81%1 EUR
PRIRAMU, SICAV, S.A. (ES0170813002)11,59M EUR13,08 EUR0,40%0,81%1 EUR

Estrategia Priramu SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Priramu SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Priramu SICAV, con ISIN ES0170813002, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,81% del patrimonio total, que asciende a 11.592.149 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Priramu SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Priramu SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201412,53%1,35%3,19%5,36%2,12%
20157,15%10,81%-3,82%-3,15%3,81%
20161,72%-4,10%0,89%1,96%3,11%
20174,03%3,42%-1,56%0,18%2,01%
2018-3,73%

Rendimiento mensual Priramu SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Feb 08, 2018) Feb 10, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 08, 2018) Feb 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 08, 2018) Mar 12, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Priramu SICAV

Peso Valor
BONO|IBERDROLA FIN IRELA|05,000|2019-09-11
USG4721SAQ42
5.63%0,63M USD
PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLI
LU0333811072
5.27%0,59M USD
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
4.49%0,50M USD
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD
LU0360481153
4.01%0,45M EUR
PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE
LU0248049412
3.98%0,44M EUR
BONO|SANTANDER UK GROUP|02,875|2020-10-16
US80281LAC90
3.74%0,42M USD
PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV FR INDIA
LU0231204701
3.71%0,41M USD
PARTICIPACIO|ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH
LU0256883504
3.56%0,40M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES S&P 500 EUR HEDGED UCI
IE00B3ZW0K18
3.52%0,39M EUR
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US73935A1043
3.51%0,39M USD
BONO|HSBC HOLDINGS PLC|06,500|2024-05-20
XS0429422271
3.29%0,37M GBP
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPE SM COS
LU0219424305
3.25%0,36M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B4WS3X34
2.83%0,31M USD
PARTICIPACIO|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS
GB00B60SM090
2.51%0,28M GBP
BONO|BARCLAYS PLC|03,125|2024-01-17
XS1550975079
2.09%0,23M GBP