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Priramu SICAV

PRIRAMU, SICAV, S.A. | ES0170813002

BBVA Asset Management SGIIC

19 Oct, 2017
12,59
-0,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PRIRAMU, SICAV, S.A. (ES0170813002)11,31M EUR12,59 EUR0,35%0,76%1 EUR
PRIRAMU, SICAV, S.A. (ES0170813002)11,31M EUR12,59 EUR0,55%0,76%1 EUR
PRIRAMU, SICAV, S.A. (ES0170813002)11,31M EUR12,59 EUR0,40%0,76%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201412,53%1,35%3,19%5,36%2,12%
20157,15%10,81%-3,82%-3,15%3,81%
20161,72%-4,10%0,89%1,96%3,11%
20173,42%-1,56%0,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Priramu SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,800|2024-04-30
ES00000124W3
7.31%0,83M EUR
PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLI
LU0333811072
5.16%0,58M USD
BONO|IBERDROLA FIN IRELA|05,000|2019-09-11
USG4721SAQ42
4.39%0,50M USD
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
4.37%0,49M USD
BONO|SANTANDER UK GROUP|02,875|2020-10-16
US80281LAC90
4.05%0,46M USD
PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE
LU0248049412
3.95%0,45M EUR
PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV FR INDIA
LU0231204701
3.76%0,43M USD
BONO|HSBC HOLDINGS PLC|06,500|2024-05-20
XS0429422271
3.30%0,37M GBP
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US73935A1043
3.21%0,36M USD
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPE SM COS
LU0219424305
3.13%0,35M EUR
BONO|GE CAPITAL UK FUNDI|00,994|2018-01-16
XS1167300497
3.02%0,34M GBP
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B4WS3X34
2.92%0,33M USD
PARTICIPACIO|ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ET
IE0005042456
2.55%0,29M GBP
BONO|COöPERATIEVE CENTRA|04,500|2021-01-11
US21685WBT36
2.29%0,26M USD
PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD
LU0360481153
2.17%0,25M EUR