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Priramu SICAV

PRIRAMU, SICAV, S.A. | ES0170813002

BBVA Asset Management SGIIC

26 Jun, 2017
12,71
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PRIRAMU, SICAV, S.A. (ES0170813002)11,43M EUR12,71 EUR0,35%0,76%1 EUR
PRIRAMU, SICAV, S.A. (ES0170813002)11,43M EUR12,71 EUR0,55%0,76%1 EUR
PRIRAMU, SICAV, S.A. (ES0170813002)11,43M EUR12,71 EUR0,40%0,76%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

+34 902 363036

fondos@grupobbva.com

Calle Azul, 4
28050 Madrid ESP

Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201412,53%1,35%3,19%5,36%2,12%
20157,15%10,81%-3,82%-3,15%3,81%
20161,72%-4,10%0,89%1,96%3,11%
20173,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 10, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 10, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Priramu SICAV

Peso Valor
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,800|2024-04-30
ES00000124W3
7.17%0,82M EUR
PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLI
LU0333811072
5.11%0,59M USD
BONO|IBERDROLA FIN IRELA|05,000|2019-09-11
USG4721SAQ42
4.74%0,54M USD
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
4.50%0,52M USD
BONO|SANTANDER UK GROUP|02,875|2020-10-16
US80281LAC90
4.21%0,48M USD
PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV FR INDIA
LU0231204701
3.84%0,44M USD
PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE
LU0248049412
3.80%0,44M EUR
PARTICIPACIO|POWERSHARES QQQ
US73935A1043
3.24%0,37M USD
BONO|GE CAPITAL UK FUNDI|00,994|2018-01-16
XS1167300497
3.06%0,35M GBP
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B4WS3X34
3.00%0,34M USD
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPE SM COS
LU0219424305
2.96%0,34M EUR
BONO|HSBC HOLDINGS PLC|06,500|2024-05-20
XS0429422271
2.68%0,31M GBP
PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑ|00,479|2017-05-17
ES0513806ZO8
2.60%0,30M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ET
IE0005042456
2.59%0,30M GBP
BONO|BMW US CAPITAL LLC|01,375|2017-04-05
DE000A1HHZ73
2.44%0,28M USD