PRIVANDALUS INVERSIONES II, SICAV, S.A.

13,96
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

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Documentos
Benchmark
10,00% MSCI Europe Net Total Return, 10,00% MSCI World Net TR EUR, 80,00% Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
18,2M
Patrimonio de la clase
18,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Privandalus Inversiones II SICAV
ES0170822037
Clase única
2024+2,63%
5 años+1,20%
Riesgo3 / 7
Gastos1,300%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Privandalus Inversiones II SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,53%
Volatilidad
3,91%
Máxima caída
-2,15%
Alpha
0,63
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
50,19
Tracking Error
3,56
Correlación
70,84
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
0,56%
Volatilidad
4,71%
Máxima caída
-10,58%
Alpha
0,62
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
67,40
Tracking Error
3,72
Correlación
82,10
Ratio de Información
0,43
Rentabilidad anualizada
1,20%
Volatilidad
5,89%
Máxima caída
-10,58%
Alpha
0,37
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
62,05
Tracking Error
3,79
Correlación
78,78
Ratio de Información
0,07

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
3,7%
Salud
Salud
3,5%
Otros
Consumo Cíclico
3,3%
Materiales industriales
Industriales
2,9%
Finanzas
Servicios Financieros
2,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%
Otros
Consumo Defensivo
0,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,5%
Energía
Energía
0,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
18,3%
Estados Unidos
9,5%
Zona Euro
3,7%
Japón
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
1,3%
Reino Unido
1,0%
Asia Desarrollada
0,5%
Mercado Emergente
0,2%
Asia Emergente
0,2%
Canadá
0,2%
Australasia
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
África
-0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
52,1%
Cash
24,6%
Acciones
18,1%
Otros activos
3,7%
Convertible
1,4%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
7,2%
Giantcap
6,4%
Mediumcap
4,8%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Evli Nordic Corporate Bond IBFI0008812011
1.097.1406,05%
Man GLG Alpha Select Alt ILH EURIE00B3LJVG97
1.095.0126,04%
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FIES0131368013
999.3245,51%
M&G Total Return Crdt Invmt QI EUR AccLU2063237791
978.1755,40%
DNCA Invest Alpha Bonds I EURLU1694789378
958.5135,29%
Lazard Credit 2024 PC H-EURFR0013399789
871.7164,81%
FvS Bond Opportunities EUR ILU0399027886
837.2384,62%
Aegon European ABS I EUR AccIE00BZ005F46
788.6184,35%
Dunas Valor Prudente I FIES0175437039
641.0013,54%
Man GLG GlInGd Opports I H EUR AccIE000VA5W9H0
641.8263,54%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.