RV Global Cap. Grande Blend

DP Fondos RV Global FI

DP Fondos RV Global FI | ES0170864039

Degroof Petercam SGIIC

15 Nov, 2017
14,08
-0,65%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DP Fondos RV Global FI (ES0170864039)24,29M EUR14,08 EUR0,75%1,62%1 EUR

Estrategia DP Fondos RV Global FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Eurostoxx 50, 40% S&P 500 y 20% MSCI Emerging Markets Index. El fondo se caracteriza por invertir como mínimo un 50% de su patrimonio en acciones y participaciones de otras IIC que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Como máximo podrá invertir un 20% en una misma IIC y un 30% en IICs no armonizadas.


Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend, que invierten en Renta Variable, el fondo DP Fondos RV Global FI, con ISIN ES0170864039, de la gestora Degroof Petercam SGIIC se sitúa en la posición 113. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 12,62% con una volatilidad del 5,27%. El patrimonio total asciende a 24.288.677 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones DP Fondos RV Global FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Alejandro Puig Jover


Metadata


Rentabilidad DP Fondos RV Global FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20061,70%
2007-0,88%1,81%0,95%-2,79%-0,79%
2008-20,54%-4,53%-1,92%-2,40%-13,05%
20094,21%0,37%0,65%2,00%1,14%
20101,13%1,52%-2,45%0,97%1,13%
2011-0,31%0,21%0,56%-1,03%-0,05%
20124,19%-1,41%-0,98%4,89%1,75%
201319,47%7,78%0,09%4,99%5,49%
201411,73%1,36%3,03%3,77%3,11%
20156,35%14,81%-3,04%-9,80%5,91%
20164,88%-6,59%0,77%5,55%5,56%
20175,56%-0,73%2,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 25, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 05, 2017
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de DP Fondos RV Global FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|INDEXCHANGE INVESTME
DE0005933956
10.44%2,50M EUR
PARTICIPACIONES|S&P 500 DEPOSITARY R
US78462F1030
9.63%2,31M USD
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EM UCI
IE00B0M63177
4.70%1,13M EUR
PARTICIPACIONES|HERMES GL EMER MKT-F
IE00B3DJ5M15
4.47%1,07M EUR
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND
DE0008490962
3.96%0,95M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WORLD U
IE00B0M62Q58
3.94%0,94M EUR
PARTICIPACIONES|BGF-EURO MARKETS FUN
LU0093502762
3.87%0,93M EUR
PARTICIPACIONES|DPAM EQ EUROPE BEHAV
LU0006098676
3.66%0,88M EUR
PARTICIPACIONES|JPM LX F-EMERG MKTS
LU0431992006
3.49%0,84M USD
PARTICIPACIONES|DPAM EQUITIES EMU HI
LU0301315254
3.41%0,82M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUR STRU
LU0119750205
3.33%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD-US OPP-A IN
IE00B03HCW31
3.30%0,79M USD
PARTICIPACIONES|TEMPLETON
LU0128522157
3.26%0,78M USD
PARTICIPACIONES|ALLIANZ EURP EQY GRW
LU0256839191
2.91%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ
LU0226953718
2.89%0,69M USD