RV Global Cap. Grande Blend

DP Fondos RV Global FI

DP Fondos RV Global FI | ES0170864039

Degroof Petercam SGIIC

15 Sep, 2017
13,81
-0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DP Fondos RV Global FI (ES0170864039)23,74M EUR13,81 EUR0,75%1,62%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 40% Eurostoxx 50, 40% S&P 500 y 20% MSCI Emerging Markets Index. El fondo se caracteriza por invertir como mínimo un 50% de su patrimonio en acciones y participaciones de otras IIC que sean activo apto, armonizadas y no armonizadas, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Como máximo podrá invertir un 20% en una misma IIC y un 30% en IICs no armonizadas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,62%PERCENT

Gestores

Alejandro Puig Jover


Metadata


Opiniones

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6 14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20061,70%
2007-0,88%1,81%0,95%-2,79%-0,79%
2008-20,54%-4,53%-1,92%-2,40%-13,05%
20094,21%0,37%0,65%2,00%1,14%
20101,13%1,52%-2,45%0,97%1,13%
2011-0,31%0,21%0,56%-1,03%-0,05%
20124,19%-1,41%-0,98%4,89%1,75%
201319,47%7,78%0,09%4,99%5,49%
201411,73%1,36%3,03%3,77%3,11%
20156,35%14,81%-3,04%-9,80%5,91%
20164,88%-6,59%0,77%5,55%5,56%
20175,56%-0,73%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 25, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 05, 2017
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de DP Fondos RV Global FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|INDEXCHANGE INVESTME
DE0005933956
10.14%2,43M EUR
PARTICIPACIONES|S&P 500 DEPOSITARY R
US78462F1030
9.58%2,30M USD
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EM UCI
IE00B0M63177
4.55%1,09M EUR
PARTICIPACIONES|HERMES GL EMER MKT-F
IE00B3DJ5M15
4.24%1,02M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WORLD U
IE00B0M62Q58
3.91%0,94M EUR
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND
DE0008490962
3.79%0,91M EUR
PARTICIPACIONES|BGF-EURO MARKETS FUN
LU0093502762
3.67%0,88M EUR
PARTICIPACIONES|DPAM EQ EUROPE BEHAV
LU0006098676
3.51%0,84M EUR
PARTICIPACIONES|DPAM EQUITIES EMU HI
LU0301315254
3.28%0,79M EUR
PARTICIPACIONES|JPM LX F-EMERG MKTS
LU0431992006
3.27%0,79M USD
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUR STRU
LU0119750205
3.26%0,78M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD-US OPP-A IN
IE00B03HCW31
3.25%0,78M USD
PARTICIPACIONES|TEMPLETON
LU0128522157
3.11%0,75M USD
PARTICIPACIONES|DP BOLSA ESPAÑOL
ES0170901005
2.88%0,69M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ
LU0226953718
2.87%0,69M USD