RV Sector Salud

DP Salud FI

CLASE A | ES0170865002

Degroof Petercam SGIIC

14 Jun, 2018
21,45
2,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0170865002)8,95M EUR21,45 EUR1,50%1,63%1 EUR

Estrategia DP Salud FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World Health Care USD. Entre el 75% y el 100% de la exposición total será en valores de renta variable cotizada en cualquier mercado autorizado, principalmente del mercado americano y europeo, y que pertenezcan a compañías relacionadas con el sector de la salud, incluidas las de baja capitalización.


Información sobre el fondo de inversión DP Salud FI

El fondo DP Salud FI, con ISIN, ES0170865002 de la gestora Degroof Petercam SGIIC se sitúa en la posición 25 entre los 36 fondos de la categoría RV Sector Salud a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,36% con una volatilidad del 8,24%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,63% del patrimonio del fondo, que asciende a 8.952.597 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones DP Salud FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,63%PERCENT

Gestores

Romà Viñas Orriols


Metadata


Artículos relacionados


¿En qué fondos invierte Gerard Piqué?

ACTUALIZADO A 28 DE ENERO DE 2018 Gerard Piqué ha firmado este lunes su renovación por el FC Barcelona. No se ha desvelado cuánto cobrará con su nuevo contrato, que se prolongará hasta 2022, pero sí sabemos cuánto invierte. El central constituyó  Kerad 3 Invest  SICAV en el año 2013 con el fin de gestionar su el…
3 22

Buscando fondos de inversión interesantes en la SICAV de Gerard Piqué

La SICAV del mes de noviembre en nuestra serie sobre inversores de referencia en España es Kerad 3 Invest SICAV, sociedad instrumental de Gerard Piqué, jugador del FC Barcelona. Distribución de Activos La sociedad tiene un perfil claramente conservador. Con un patrimonio de aproximadamente 10 millones de euros invierte 5,57 millones en euros en fondos de inversión. La siguiente cla…
7 14

Rentabilidad DP Salud FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,80%5,89%-2,14%
201330,81%16,43%2,12%3,24%6,56%
201430,82%4,04%5,41%9,68%8,75%
201517,54%21,89%-0,60%-9,36%7,02%
2016-6,52%-11,93%8,26%-3,50%1,60%
20171,07%4,75%-1,20%0,68%-2,99%
2018-4,29%

Rendimiento mensual DP Salud FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 04, 2018
Prospectus (Feb 16, 2018) Feb 22, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 19, 2018
Rulebook (Feb 07, 2018) Feb 22, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 22, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 22, 2018
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de DP Salud FI

Peso Valor
Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
CH0012032048
5.06%0,56M CHF
Acciones|NOVARTIS AG
US66987V1098
5.04%0,56M USD
Acciones|SANOFI
FR0000120578
4.72%0,52M EUR
Acciones|UNITEDHEALTH GROUP INC
US91324P1021
4.71%0,52M USD
Acciones|JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
4.70%0,52M USD
Acciones|PFIZER INC
US7170811035
4.69%0,52M USD
Acciones|BRISTOL MYERS SQUIBB CO
US1101221083
3.71%0,41M USD
Acciones|MERCK & CO. INC
US58933Y1055
3.60%0,40M USD
Acciones|GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
3.32%0,37M USD
Acciones|AMGEN INC
US0311621009
3.13%0,35M USD
Acciones|ABBVIE INC
US00287Y1091
3.12%0,35M USD
Acciones|GLAXOSMITHKLINE PLC
GB0009252882
2.87%0,32M GBP
Acciones|CELGENE CORP
US1510201049
2.62%0,29M USD
Acciones|ASTRAZENECA PLC
GB0009895292
2.52%0,28M GBP
Acciones|BAYER AG
DE000BAY0017
2.49%0,28M EUR