RV Sector Salud

DP Salud FI

DP Salud FI | ES0170865002

Degroof Petercam SGIIC

11 Dec, 2017
20,76
1,52%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DP Salud FI (ES0170865002)12,63M EUR20,76 EUR1,50%1,63%1 EUR

Estrategia DP Salud FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World Health Care USD. Entre el 75% y el 100% de la exposición total será en valores de renta variable cotizada en cualquier mercado autorizado, principalmente del mercado americano y europeo, y que pertenezcan a compañías relacionadas con el sector de la salud, incluidas las de baja capitalización.


Información sobre el fondo de inversión DP Salud FI

El fondo DP Salud FI, con ISIN, ES0170865002 de la gestora Degroof Petercam SGIIC se sitúa en la posición 19 entre los 34 fondos de la categoría RV Sector Salud a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 4,39% con una volatilidad del 9,14%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,63% del patrimonio del fondo, que asciende a 12.625.083 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones DP Salud FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,63%PERCENT

Gestores

Romà Viñas Orriols


Metadata


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Rentabilidad DP Salud FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,80%5,89%-2,14%
201330,81%16,43%2,12%3,24%6,56%
201430,82%4,04%5,41%9,68%8,75%
201517,54%21,89%-0,60%-9,36%7,02%
2016-6,52%-11,93%8,26%-3,50%1,60%
20174,75%-1,20%0,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 05, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 25, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 05, 2017
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de DP Salud FI

Peso Valor
ACCIONES|NOVARTIS
US66987V1098
5.11%0,65M USD
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS
CH0012032048
5.06%0,65M CHF
ACCIONES|BRISTOL-MYERS
US1101221083
5.06%0,65M USD
ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
4.82%0,62M USD
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B
DK0060534915
4.74%0,61M DKK
ACCIONES|PFIZER
US7170811035
4.72%0,60M USD
ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO
FR0000120578
4.26%0,55M EUR
ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP I
US91324P1021
3.88%0,50M USD
ACCIONES|CELGENE CORP
US1510201049
3.85%0,49M USD
ACCIONES|AMGEN INC
US0311621009
3.70%0,47M USD
ACCIONES|ABBVIE INC
US00287Y1091
2.94%0,38M USD
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
2.70%0,35M EUR
ACCIONES|ABBOTT LABS
US0028241000
2.64%0,34M USD
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE
GB0009252882
2.64%0,34M GBP
ACCIONES|ELI LILLY
US5324571083
2.26%0,29M USD