RV Sector Salud

DP Salud FI

DP Salud FI | ES0170865002

Degroof Petercam SGIIC

19 Oct, 2017
21,18
-0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DP Salud FI (ES0170865002)12,81M EUR21,18 EUR1,50%1,63%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World Health Care USD. Entre el 75% y el 100% de la exposición total será en valores de renta variable cotizada en cualquier mercado autorizado, principalmente del mercado americano y europeo, y que pertenezcan a compañías relacionadas con el sector de la salud, incluidas las de baja capitalización.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,63%PERCENT

Gestores

Romà Viñas Orriols


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,80%5,89%-2,14%
201330,81%16,43%2,12%3,24%6,56%
201430,82%4,04%5,41%9,68%8,75%
201517,54%21,89%-0,60%-9,36%7,02%
2016-6,52%-11,93%8,26%-3,50%1,60%
20174,75%-1,20%0,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 25, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 05, 2017
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de DP Salud FI

Peso Valor
ACCIONES|PFIZER
US7170811035
5.60%0,73M USD
ACCIONES|BRISTOL-MYERS
US1101221083
5.58%0,73M USD
ACCIONES|NOVARTIS
US66987V1098
5.57%0,73M USD
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS
CH0012032048
5.10%0,67M CHF
ACCIONES|NOVO NORDISK A/S-B
DK0060534915
4.29%0,56M DKK
ACCIONES|GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
4.25%0,56M USD
ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO
FR0000120578
4.15%0,54M EUR
ACCIONES|UNITEDHEALTH GROUP I
US91324P1021
3.71%0,49M USD
ACCIONES|MEDTRONIC
IE00BTN1Y115
3.55%0,47M USD
ACCIONES|CELGENE CORP
US1510201049
3.47%0,45M USD
ACCIONES|AMGEN INC
US0311621009
3.45%0,45M USD
ACCIONES|ABBVIE INC
US00287Y1091
2.90%0,38M USD
ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE
GB0009252882
2.84%0,37M GBP
ACCIONES|BAYER
DE000BAY0017
2.59%0,34M EUR
ACCIONES|ABBOTT LABS
US0028241000
2.43%0,32M USD