RV Sector Salud

DP Salud FI

DP Salud FI | ES0170865002

Degroof Petercam SGIIC

21 Feb, 2018
19,98
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DP Salud FI (ES0170865002)12,21M EUR19,98 EUR1,50%1,63%1 EUR

Estrategia DP Salud FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World Health Care USD. Entre el 75% y el 100% de la exposición total será en valores de renta variable cotizada en cualquier mercado autorizado, principalmente del mercado americano y europeo, y que pertenezcan a compañías relacionadas con el sector de la salud, incluidas las de baja capitalización.


Información sobre el fondo de inversión DP Salud FI

El fondo DP Salud FI, con ISIN, ES0170865002 de la gestora Degroof Petercam SGIIC se sitúa en la posición 21 entre los 35 fondos de la categoría RV Sector Salud a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -6,09% con una volatilidad del 9,06%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,63% del patrimonio del fondo, que asciende a 12.207.937 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones DP Salud FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,63%PERCENT

Gestores

Romà Viñas Orriols


Metadata


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Rentabilidad DP Salud FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,80%5,89%-2,14%
201330,81%16,43%2,12%3,24%6,56%
201430,82%4,04%5,41%9,68%8,75%
201517,54%21,89%-0,60%-9,36%7,02%
2016-6,52%-11,93%8,26%-3,50%1,60%
20171,07%4,75%-1,20%0,68%-2,99%

Rendimiento mensual DP Salud FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 16, 2018) Feb 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 19, 2018
Rulebook (Feb 07, 2018) Feb 17, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 17, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Feb 17, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 17, 2018
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de DP Salud FI

Peso Valor
Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
CH0012032048
5.19%0,63M CHF
Acciones|BRISTOL MYERS SQUIBB CO
US1101221083
5.03%0,61M USD
Acciones|PFIZER INC
US7170811035
4.95%0,60M USD
Acciones|NOVARTIS AG
US66987V1098
4.88%0,59M USD
Acciones|UNITEDHEALTH GROUP INC
US91324P1021
4.52%0,55M USD
Acciones|GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
4.41%0,54M USD
Acciones|SANOFI
FR0000120578
3.83%0,47M EUR
Acciones|MERCK & CO. INC
US58933Y1055
3.46%0,42M USD
Acciones|ABBVIE INC
US00287Y1091
3.31%0,40M USD
Acciones|AMGEN INC
US0311621009
2.97%0,36M USD
Acciones|CELGENE CORP
US1510201049
2.85%0,35M USD
Acciones|ABBOTT LABORATORIES
US0028241000
2.73%0,33M USD
Acciones|GLAXOSMITHKLINE PLC
GB0009252882
2.44%0,30M GBP
Acciones|JOHNSON & JOHNSON
US4781601046
2.39%0,29M USD
Acciones|ASTRAZENECA PLC
GB0009895292
2.36%0,29M GBP