Mixtos Flexibles EUR

Privary F1 Discrecional FI

Privary F1 Discrecional FI | ES0170900031

Gesiuris Asset Management SGIIC

16 Nov, 2017
108,04
0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Privary F1 Discrecional FI (ES0170900031)9,79M EUR108,04 EUR1,35%1,52%1 EUR

Estrategia Privary F1 Discrecional FI

El Fondo invertirá en activos de renta fija, renta variable y mercados monetarios, sin que existan porcentajes preestablecidos de distribución por activos, emisores públicos o privados, divisas, países, incluidos países emergentes, sin límite definido, ni sector económico. No existe predeterminación sobre el porcentaje que habitualmente se mantendrá en mercados del área no Euro. Tampoco existe predeterminación para la renta variable en cuanto al nivel de capitalización, que podrá ser elevada, media o baja, ni para la renta fija en cuanto a la calidad crediticia y duración de activos. En todo caso será gestionado de forma activa, con el objetivo de optimizar, en todo momento, la relación riesgo/rentabilidad, según criterio discrecional de la Sociedad Gestora, sin que ello suponga necesariamente una elevada rotación de la cartera y un incremento de gastos.


El fondo Privary F1 Discrecional FI, con ISIN, ES0170900031 de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 58 entre los 62 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -1,74% con una volatilidad del 1,97%. El patrimonio del fondo asciende a 9.790.326 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Privary F1 Discrecional FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,52%PERCENT

Gestores

Jordi Viladot Pou


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Rentabilidad Privary F1 Discrecional FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20042,77%
20059,12%2,78%0,73%4,41%0,95%
2006-0,89%2,64%-6,48%0,76%2,47%
2007-6,35%3,73%-5,20%-4,75%-0,01%
2008-2,30%-3,32%-0,04%0,39%0,70%
2009-0,35%0,11%-0,19%-0,12%-0,16%
2010-0,20%-0,18%-0,59%0,62%-0,04%
20112,49%0,31%-0,01%0,19%1,98%
20120,00%0,08%0,23%-0,18%-0,12%
20130,70%-0,26%-0,71%0,47%1,21%
20140,11%0,30%0,75%-1,79%0,87%
20155,82%4,66%-0,68%-1,49%3,34%
20160,27%-1,51%0,69%-0,21%1,33%
20170,00%-1,27%-0,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016
SimplifiedProspectus (Nov 27, 2013) Dec 31, 2013
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Privary F1 Discrecional FI

Peso Valor
REPO|BANCO INVERSIS|-0,38|2017-10-02
ES00000121A5
29.27%2,85M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0093503810
4.42%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST.
LU0294221097
4.42%0,43M EUR
RENTA FIJA|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06
FR0011301480
4.42%0,43M EUR
RENTA FIJA|ACHMEA BV|2,50|2020-11-19
XS0995111761
4.40%0,43M EUR
RENTA FIJA|ISS GLOBAL A/S|1,13|2020-01-09
XS1145526585
4.20%0,41M EUR
RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,42|2024-06-07
XS1626933102
4.16%0,41M EUR
ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
2.72%0,26M EUR
ACCIONES|CARREFOUR SA
FR0000120172
2.15%0,21M EUR
ACCIONES|CORNING INC
US2193501051
2.12%0,21M USD
ACCIONES|L'OREAL SA
FR0000120321
1.99%0,19M EUR
ACCIONES|INTL CONS AIRLINES
ES0177542018
1.94%0,19M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
1.86%0,18M EUR
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS
US7960508882
1.28%0,12M USD
ACCIONES|SONAE
PTSON0AM0001
1.11%0,11M EUR