Mixtos Flexibles EUR

Privary F1 Discrecional FI

Privary F1 Discrecional FI | ES0170900031

Gesiuris Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
108,74
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Privary F1 Discrecional FI (ES0170900031)9,72M EUR108,74 EUR1,35%1,52%1 EUR

Estrategia

El Fondo invertirá en activos de renta fija, renta variable y mercados monetarios, sin que existan porcentajes preestablecidos de distribución por activos, emisores públicos o privados, divisas, países, incluidos países emergentes, sin límite definido, ni sector económico. No existe predeterminación sobre el porcentaje que habitualmente se mantendrá en mercados del área no Euro. Tampoco existe predeterminación para la renta variable en cuanto al nivel de capitalización, que podrá ser elevada, media o baja, ni para la renta fija en cuanto a la calidad crediticia y duración de activos. En todo caso será gestionado de forma activa, con el objetivo de optimizar, en todo momento, la relación riesgo/rentabilidad, según criterio discrecional de la Sociedad Gestora, sin que ello suponga necesariamente una elevada rotación de la cartera y un incremento de gastos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,52%PERCENT

Gestores

Jordi Viladot Pou


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20042,77%
20059,12%2,78%0,73%4,41%0,95%
2006-0,89%2,64%-6,48%0,76%2,47%
2007-6,35%3,73%-5,20%-4,75%-0,01%
2008-2,30%-3,32%-0,04%0,39%0,70%
2009-0,35%0,11%-0,19%-0,12%-0,16%
2010-0,20%-0,18%-0,59%0,62%-0,04%
20112,49%0,31%-0,01%0,19%1,98%
20120,00%0,08%0,23%-0,18%-0,12%
20130,70%-0,26%-0,71%0,47%1,21%
20140,11%0,30%0,75%-1,79%0,87%
20155,82%4,66%-0,68%-1,49%3,34%
20160,27%-1,51%0,69%-0,21%1,33%
20170,00%-1,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 25, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016
SimplifiedProspectus (Nov 27, 2013) Dec 31, 2013
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Privary F1 Discrecional FI

Peso Valor
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,38|2017-07-03
ES00000121A5
11.61%1,08M EUR
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,38|2017-07-03
ES0L01801197
11.61%1,08M EUR
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,38|2017-07-03
ES0000012783
11.61%1,08M EUR
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,38|2017-07-03
ES00000128A0
11.61%1,08M EUR
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,38|2017-07-03
ES00000121A5
11.61%1,08M EUR
REPO|SANTANDER SEC. SERV.|-0,38|2017-07-03
ES0L01804068
11.61%1,08M EUR
ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
2.93%0,27M EUR
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS
US7960508882
1.26%0,12M USD
RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25
XS1048518358
1.14%0,11M EUR
RENTA FIJA|WIND ACQ FINANCE|7,00|2021-04-23
XS1055940206
1.13%0,11M EUR
ACCIONES|SONAE
PTSON0AM0001
1.10%0,10M EUR
ACCIONES|GEBERIT AG-REG
CH0030170408
1.05%0,10M CHF
ACCIONES|SOLVAY SA
BE0003470755
1.05%0,10M EUR
ACCIONES|MARINE HARVEST
NO0003054108
1.01%0,09M NOK
ACCIONES|GROUPE GUILLIN
FR0012819381
0.82%0,08M EUR