Privary FI

Privary FI | ES0170900031

GESIURIS ASSET MGMT

€105,30
+1,28% 1M
+4,08% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Privary FI
ES0170900031
22,97M€1,35%9,00%1,43%1,00€-1,01%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Privary FI

El Fondo invertirá en activos de renta fija, renta variable y mercados monetarios. La exposición a la renta variable se situará entre el 30% y el 75% del patrimonio, sin que existan límites por divisas, sectores o países (incluidos emergentes) ni capitalización. El resto de la exposición será a renta fija y no tendrá límites en cuanto a duración, divisas, países o por tipo de emisor, esta tendra una calificación mínima de Investment Grade (BBB- o superiores según S&P). No obstante, podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en Renta Fija sin calificación crediticia concreta. También podrá invertir en depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año así como en instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos, sin límite en términos de calificación crediticia.


Información sobre el fondo de inversión Privary FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR

Comisiones Privary FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,43%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR

Ver más fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,24% -1,94% -7,44%
1 año -2,04% -2,06% -4,12%
3 años -3,01% -1,01% 3,38%
5 años 0,77% 0,15% 1,67%
10 años 3,49% 0,34% 3,98%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20140,11% - - - -
20155,82% - - -1,49% -
20160,27%-1,51%0,69%-0,21%1,32%
2017-2,52%0,01%-1,27%-0,29%-0,99%
2018-6,31%-1,89%-1,04%1,12%-4,57%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 23, 2019

Cartera de Privary FI

Posición Peso Valor
RENTA FIJA|ACHMEA BV|2,50|2020-11-19
XS0995111761
6,13%1,39M€
RENTA FIJA|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06
FR0011301480
6,09%1,38M€
RENTA FIJA|E.ON AG|0,38|2021-08-23
XS1616411036
5,76%1,31M€
RENTA FIJA|VODAFONE GROUP PLC|0,38|2021-11-22
XS1574681620
5,71%1,30M€
RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,43|2024-06-07
XS1626933102
5,54%1,26M€
RENTA FIJA|HERA SPA|0,88|2026-10-14
XS1504194173
5,27%1,20M€
INDITEX
ES0148396007
3,56%0,81M€
RENTA FIJA|FIAT CHRYSLER FINANC|4,75|2021-03-22
XS1048568452
3,42%0,78M€
ACCIONES|NESTLE SA
CH0038863350
3,20%0,73M€
RENTA FIJA|ARCELOR MITTAL|3,00|2019-03-25
XS1048518358
3,03%0,69M€
CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
2,74%0,62M€
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2,69%0,61M€
RENTA FIJA|IBM CORP|1,38|2019-11-19
XS0856023147
2,61%0,59M€
RENTA FIJA|MICROSOFT|2,13|2021-12-06
XS1001749107
2,61%0,59M€
RENTA FIJA|SHELL INTL FINANCE|1,63|2021-03-24
XS1048521733
2,53%0,57M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,26-3,01
Beta0,780,49
Information Ratio-0,65-1,12
R-Squared60,1374,72
Sharpe Ratio-0,53-0,76
Standard Deviation7,183,18
Tracking Error4,783,26
Treynor Ratio-4,81-4,91

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).