Mixtos Flexibles EUR

Privary FI

Privary FI | ES0170900031

Gesiuris Asset Management SGIIC

19 Jul, 2018
106,20
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Privary FI (ES0170900031)24,96M EUR106,20 EUR1,35%1,50%1 EUR

Estrategia Privary FI

El Fondo invertirá en activos de renta fija, renta variable y mercados monetarios, sin que existan porcentajes preestablecidos de distribución por activos, emisores públicos o privados, divisas, países, incluidos países emergentes, sin límite definido, ni sector económico. No existe predeterminación sobre el porcentaje que habitualmente se mantendrá en mercados del área no Euro. Tampoco existe predeterminación para la renta variable en cuanto al nivel de capitalización, que podrá ser elevada, media o baja, ni para la renta fija en cuanto a la calidad crediticia y duración de activos. En todo caso será gestionado de forma activa, con el objetivo de optimizar, en todo momento, la relación riesgo/rentabilidad, según criterio discrecional de la Sociedad Gestora, sin que ello suponga necesariamente una elevada rotación de la cartera y un incremento de gastos.


Información sobre el fondo de inversión Privary FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Privary FI, con ISIN ES0170900031, de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 63. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -3,44% con una volatilidad del 4,57%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,50% del patrimonio total, que asciende a 24.959.129 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Privary FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,50%PERCENT

Gestores

Jordi Viladot Pou


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Rentabilidad Privary FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20042,77%
20059,12%2,78%0,73%4,41%0,95%
2006-0,89%2,64%-6,48%0,76%2,47%
2007-6,35%3,73%-5,20%-4,75%-0,01%
2008-2,30%-3,32%-0,04%0,39%0,70%
2009-0,35%0,11%-0,19%-0,12%-0,16%
2010-0,20%-0,18%-0,59%0,62%-0,04%
20112,49%0,31%-0,01%0,19%1,98%
20120,00%0,08%0,23%-0,18%-0,12%
20130,70%-0,26%-0,71%0,47%1,21%
20140,11%0,30%0,75%-1,79%0,87%
20155,82%4,66%-0,68%-1,49%3,34%
20160,27%-1,51%0,69%-0,21%1,33%
2017-2,52%0,00%-1,27%-0,29%-0,98%
2018-1,90%-1,04%

Rendimiento mensual Privary FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 06, 2018) Jul 07, 2018
Rulebook (Jul 06, 2018) Jul 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 06, 2018) Jul 07, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 26, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016
SimplifiedProspectus (Nov 27, 2013) Dec 31, 2013
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Privary FI

Peso Valor
RENTA FIJA|FIAT CHRYSLER FINANC|4,75|2021-03-22
XS1048568452
4.80%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0093503810
4.59%0,43M EUR
RENTA FIJA|ACHMEA BV|2,50|2020-11-19
XS0995111761
4.59%0,43M EUR
RENTA FIJA|CASINO GUICHARD|4,41|2019-08-06
FR0011301480
4.58%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST.
LU0294221097
4.52%0,42M EUR
RENTA FIJA|ISS GLOBAL A/S|1,13|2020-01-09
XS1145526585
4.37%0,41M EUR
RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,42|2024-06-07
XS1626933102
4.32%0,40M EUR
RENTA FIJA|E.ON AG|0,38|2021-08-23
XS1616411036
4.30%0,40M EUR
RENTA FIJA|VODAFONE GROUP PLC|0,38|2021-11-22
XS1574681620
4.28%0,40M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
4.23%0,40M EUR
RENTA FIJA|HERA SPA|0,88|2026-10-14
XS1504194173
4.07%0,38M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
4.07%0,38M EUR
ACCIONES|CAIXABANK SA
ES0140609019
3.15%0,29M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
2.87%0,27M EUR
ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
2.81%0,26M EUR