RV España

DP Bolsa Española FI

DP Bolsa Española FI | ES0170901005

Degroof Petercam SGIIC

19 Oct, 2017
8,52
-0,50%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DP Bolsa Española FI (ES0170901005)11,83M EUR8,52 EUR1,50%1,64%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35. Entre el 75% y el 100% de la exposición del Fondo ser en acciones de compañías que cotizan en los mercados de valores españoles, mayoritariamente en compañías de alta capitalización sin descartar las de baja capitalización. En condiciones normales los valores de renta variable española representarán el 90% de la posición del fondo en renta variable, el resto podrá invertirse en valores europeos de renta variable, denominados tanto en euros como en el resto de divisas europeas, con un máximo de exposición al riesgo divisa del 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,64%PERCENT

Gestores

Romà Viñas Orriols


Metadata


Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-5,24%-3,81%
2008-34,00%-7,54%-8,68%-10,11%-13,03%
200930,90%-11,77%25,37%15,58%2,38%
2010-10,80%-6,66%-14,21%14,54%-2,74%
2011-5,48%11,47%-0,71%-16,75%2,59%
2012-0,02%-5,72%-10,44%8,05%9,59%
201324,63%-1,51%1,25%16,66%7,13%
20146,62%7,20%4,43%0,69%-5,42%
2015-8,91%11,22%-5,31%-13,27%-0,28%
20160,59%-8,87%-3,46%7,65%6,22%
20179,03%0,74%-2,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 25, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Rulebook (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 05, 2017
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de DP Bolsa Española FI

Peso Valor
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
9.39%1,45M EUR
ACCIONES|ENAGAS
ES0130960018
4.78%0,74M EUR
ACCIONES|DIST INTER ALIMENTAC
ES0126775032
4.78%0,74M EUR
ACCIONES|REDESA
ES0173093024
4.75%0,73M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
4.46%0,69M EUR
ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE
ES0116920333
4.30%0,66M EUR
ACCIONES|GRIFOLS, S.A.
ES0171996087
3.96%0,61M EUR
ACCIONES|EUSKALTEL SA
ES0105075008
3.33%0,51M EUR
ACCIONES|G.FERROVIAL
ES0118900010
3.20%0,49M EUR
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ES
ES0115056139
3.08%0,47M EUR
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA
ES0109067019
3.06%0,47M EUR
ACCIONES|CORPORACION MAPFRE
ES0124244E34
2.98%0,46M EUR
ACCIONES|INTL CONSOLIDATED AI
ES0177542018
2.93%0,45M EUR
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
2.70%0,42M EUR
ACCIONES|GAS NATURAL
ES0116870314
2.66%0,41M EUR