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Process Inversiones SICAV

PROCESS INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0170936035

Degroof Petercam SGIIC

20 Sep, 2017
11,37
0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PROCESS INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0170936035)3,04M EUR11,37 EUR1,00%1,70%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,05%-4,27%-0,14%
2008-14,02%1,77%-4,73%0,54%-11,80%
20095,09%-5,84%1,69%8,12%1,52%
20106,02%6,55%-4,10%4,95%-1,13%
2011-0,68%2,86%0,35%-7,48%4,00%
20123,76%0,63%-5,24%3,01%5,63%
201310,64%-0,32%0,51%6,70%3,50%
20143,47%1,97%1,95%1,18%-1,63%
2015-2,31%5,83%-1,86%-6,28%0,36%
20160,45%-2,90%1,06%0,11%2,26%
20171,22%-1,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 18, 2016
SimplifiedProspectus (May 07, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Process Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ATLAS VALORES SICAV
ES0111191039
18.86%0,57M EUR
PARTICIPACIONES|DP AHORRO C.P FI
ES0141580037
8.21%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI FDS-CASH EUR-
LU0568620990
7.50%0,23M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
4.45%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|DP BOLSA ESPAÑOL
ES0170901005
3.60%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|DPAM L-BDS EMK S
LU0907928062
3.09%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|DPAM L-BONDS EUR
LU0517222484
3.02%0,09M EUR
ACCIONES|IBM
US4592001014
2.66%0,08M USD
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI EM UCI
IE00B0M63177
2.44%0,07M EUR
ACCIONES|SANTAN. CENTRAL HISP
ES0113900J37
2.37%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI WORLD U
IE00B0M62Q58
2.35%0,07M EUR
ACCIONES|ENAGAS
ES0130960018
2.34%0,07M EUR
ACCIONES|VIDRALA SA
ES0183746314
2.19%0,07M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FD-GL INFL
LU0227145629
2.08%0,06M EUR
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
2.03%0,06M EUR