Mixtos Otros

Process Inversiones SICAV

PROCESS INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0170936035

Degroof Petercam SGIIC

17 Jul, 2018
11,22
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PROCESS INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0170936035)2,98M EUR11,22 EUR1,00%1,70%1 EUR

Estrategia Process Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Process Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Process Inversiones SICAV, con ISIN ES0170936035, de la gestora Degroof Petercam SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,70% del patrimonio total, que asciende a 2.984.292 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Process Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,07%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Process Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,05%-4,27%-0,14%
2008-14,02%1,77%-4,73%0,54%-11,80%
20095,09%-5,84%1,69%8,12%1,52%
20106,02%6,55%-4,10%4,95%-1,13%
2011-0,68%2,86%0,35%-7,48%4,00%
20123,76%0,63%-5,24%3,01%5,63%
201310,64%-0,32%0,51%6,70%3,50%
20143,47%1,97%1,95%1,18%-1,63%
2015-2,31%5,83%-1,86%-6,28%0,36%
20160,45%-2,90%1,06%0,11%2,26%
2017-0,34%1,22%-1,77%-0,03%0,27%
2018-1,73%-0,33%

Rendimiento mensual Process Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 29, 2018) Jun 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 29, 2018) Jul 02, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (May 07, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Process Inversiones SICAV

Peso Valor
Acciones|ATLAS VALORES
ES0111191039
19.18%0,57M EUR
Participaciones|AMUNDI FUNDS CASH EUR-FEC
LU0568620990
7.59%0,23M EUR
Participaciones|DP AHORRO CORTO PLAZO
ES0141580037
6.68%0,20M EUR
Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI
ES0113211835
4.00%0,12M EUR
Acciones|VIDRALA
ES0183746314
3.29%0,10M EUR
Participaciones|DPAM L - BONDS EMERGING MARKET
LU0907928062
3.18%0,10M EUR
Participaciones|ISHARES SLI UCITS ETF
DE0005933964
2.76%0,08M CHF
Participaciones|ISHARES MSCI EMERGING MKTS
IE00B0M63177
2.66%0,08M EUR
Acciones|IBM
US4592001014
2.50%0,07M USD
Acciones|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2.44%0,07M EUR
Acciones|ENAGAS SA
ES0130960018
2.15%0,06M EUR
Participaciones|AXA-GL INF I-ACC
LU0227145629
2.13%0,06M EUR
Acciones|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
2.04%0,06M GBP
Acciones|REPSOL SA
ES0173516115
1.96%0,06M EUR
Acciones|TELEFONICA SA
ES0178430E18
1.83%0,05M EUR