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Profit Investors SICAV

PROFIT INVESTORS, SICAV, S.A. | ES0171576038

BBVA Asset Management SGIIC

18 Sep, 2017
11,80
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PROFIT INVESTORS, SICAV, S.A. (ES0171576038)3,62M EUR11,80 EUR0,50%1,61%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,09%-1,53%-4,01%
2008-2,17%-3,98%0,16%0,56%1,16%
20099,41%0,34%2,21%5,36%1,25%
20101,15%-0,24%-3,33%3,59%1,26%
2011-3,85%1,48%-0,64%-7,23%2,79%
20126,17%3,28%-4,24%4,40%2,83%
20137,46%1,77%-2,61%5,24%3,01%
20145,27%1,81%1,80%1,72%-0,15%
2015-0,62%5,89%-1,99%-5,05%0,85%
20161,71%-3,04%-0,82%2,24%3,45%
20174,96%0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Profit Investors SICAV

Peso Valor
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,750|2020-04-30
XS0883537143
5.68%0,22M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR
LU0227757233
4.89%0,19M EUR
PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH
LU0408846615
3.48%0,13M USD
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL
GB00BMP3SF82
3.19%0,12M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
3.17%0,12M EUR
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|04,500|2021-01-25
XS1020952435
3.06%0,12M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
2.98%0,11M EUR
BONO|CELLNEX TELECOM SAU|03,125|2022-07-27
XS1265778933
2.83%0,11M EUR
ACCIONES|NOKIA OYJ
FI0009000681
2.83%0,11M EUR
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|03,125|2020-11-27
XS0997484430
2.77%0,11M EUR
BONO|BARCLAYS PLC|01,875|2021-03-23
XS1385051112
2.75%0,11M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
2.72%0,10M EUR
BONO|TESCO CORP TREASURY|01,375|2019-07-01
XS1082970853
2.64%0,10M EUR
ACCIONES|GRIFOLS S.A.
ES0171996087
2.59%0,10M EUR
PARTICIPACIO|PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROP
LU0086913125
2.56%0,10M EUR