Mixtos Otros

Profit Investors SICAV

PROFIT INVESTORS, SICAV, S.A. | ES0171576038

BBVA Asset Management SGIIC

22 Nov, 2017
11,84
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PROFIT INVESTORS, SICAV, S.A. (ES0171576038)3,69M EUR11,84 EUR0,50%1,61%1 EUR

Estrategia Profit Investors SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Profit Investors SICAV, con ISIN ES0171576038, de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 3.694.599 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Profit Investors SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,61%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Profit Investors SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,09%-1,53%-4,01%
2008-2,17%-3,98%0,16%0,56%1,16%
20099,41%0,34%2,21%5,36%1,25%
20101,15%-0,24%-3,33%3,59%1,26%
2011-3,85%1,48%-0,64%-7,23%2,79%
20126,17%3,28%-4,24%4,40%2,83%
20137,46%1,77%-2,61%5,24%3,01%
20145,27%1,81%1,80%1,72%-0,15%
2015-0,62%5,89%-1,99%-5,05%0,85%
20161,71%-3,04%-0,82%2,24%3,45%
20174,96%0,11%1,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Profit Investors SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR
LU0227757233
5.15%0,19M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT
LU0106253437
4.04%0,15M USD
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
3.68%0,14M EUR
PARTICIPACIO|JPM GLOBAL CORP BOND-A ACCÿH
LU0408846615
3.52%0,13M USD
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
3.36%0,12M EUR
PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT FUNDS 7 GLOBAL
GB00BMP3SF82
3.30%0,12M EUR
BONO|TELECOM ITALIA S.P.|04,500|2021-01-25
XS1020952435
3.17%0,12M EUR
BONO|CELLNEX TELECOM SAU|03,125|2022-07-27
XS1265778933
2.93%0,11M EUR
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|03,125|2020-11-27
XS0997484430
2.93%0,11M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
2.84%0,11M EUR
BONO|BARCLAYS PLC|01,875|2021-03-23
XS1385051112
2.84%0,11M EUR
ACCIONES|NOKIA OYJ
FI0009000681
2.76%0,10M EUR
BONO|TESCO CORP TREASURY|01,375|2019-07-01
XS1082970853
2.74%0,10M EUR
ACCIONES|GRIFOLS S.A.
ES0171996087
2.71%0,10M EUR
PARTICIPACIO|PARVEST CONVERTIBLE BOND EUROP
LU0086913125
2.63%0,10M EUR