Mixtos Otros

Proincrea Investment SICAV

PROINCREA INVESTMENT SICAV S.A. | ES0171667035

Credit Suisse Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
13,25
-0,14%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PROINCREA INVESTMENT SICAV S.A. (ES0171667035)10,67M EUR13,25 EUR0,40%0,75%1 EUR

Estrategia Proincrea Investment SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Proincrea Investment SICAV, con ISIN, ES0171667035 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 10.674.346 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Proincrea Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Proincrea Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,18%-1,13%1,06%
2008-23,32%-8,09%-0,00%-4,25%-12,87%
200914,71%-4,61%7,98%6,89%4,19%
20106,33%4,40%-7,44%4,23%5,57%
2011-8,72%0,62%-1,01%-14,01%6,57%
20129,27%5,98%-1,99%4,09%1,06%
20135,91%0,53%-2,20%4,87%2,72%
20142,13%0,68%0,89%-0,12%0,67%
20152,88%8,74%-1,10%-8,05%4,03%
20163,71%-1,43%1,48%1,25%2,42%
20172,43%-0,43%0,82%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Sep 22, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 22, 2017) Sep 23, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Proincrea Investment SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
17.87%1,91M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0126547001
5.29%0,57M EUR
BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|5,000|2022-03-01
IT0004759673
3.34%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT
LU0860367894
2.96%0,32M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,150|2018 05 31
Depósitos
2.81%0,30M EUR
BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14
XS0903872355
2.46%0,26M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|8,375|2019-10-14
XS0456541506
2.19%0,23M EUR
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16
PTEDPUOM0024
2.08%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA
IE00BWH63500
2.07%0,22M EUR
BONOS|ENEL SPA|6,500|2019-01-10
XS0954675129
2.05%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0125103004
2.02%0,22M EUR
BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14
ES0268675032
2.01%0,21M EUR
BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
1.99%0,21M EUR
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01-29
FR0011401736
1.99%0,21M EUR
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|6,500|2018-09-18
XS0972570351
1.98%0,21M EUR