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Proincrea Investment SICAV

PROINCREA INVESTMENT SICAV S.A. | ES0171667035

Credit Suisse Gestión SGIIC

15 Sep, 2017
13,41
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PROINCREA INVESTMENT SICAV S.A. (ES0171667035)10,53M EUR13,41 EUR0,40%0,75%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,18%-1,13%1,06%
2008-23,32%-8,09%-0,00%-4,25%-12,87%
200914,71%-4,61%7,98%6,89%4,19%
20106,33%4,40%-7,44%4,23%5,57%
2011-8,72%0,62%-1,01%-14,01%6,57%
20129,27%5,98%-1,99%4,09%1,06%
20135,91%0,53%-2,20%4,87%2,72%
20142,13%0,68%0,89%-0,12%0,67%
20152,88%8,74%-1,10%-8,05%4,03%
20163,71%-1,43%1,48%1,25%2,42%
20172,43%-0,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 20, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Proincrea Investment SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
18.00%1,91M EUR
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0126547035
5.36%0,57M EUR
BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|5,000|2022-03-01
IT0004759673
3.40%0,36M EUR
PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT
LU0860367894
3.03%0,32M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,150|2018 05 31
Depósitos
2.83%0,30M EUR
BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14
ES0268675032
2.59%0,28M EUR
OBLIGACIONES|OBRIGACOES DO TESOUR|4,750|2019-06
PTOTEMOE0027
2.57%0,27M EUR
BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14
XS0903872355
2.55%0,27M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO SPA|8,375|2019-10-14
XS0456541506
2.18%0,23M EUR
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16
PTEDPUOM0024
2.07%0,22M EUR
BONOS|ENEL SPA|6,500|2019-01-10
XS0954675129
2.07%0,22M EUR
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|6,500|2018-09-18
XS0972570351
2.05%0,22M EUR
PARTICIPACIONES|ABANTE ASESORES SGIIC
LU0925041237
2.01%0,21M EUR
BONOS|AMERICA MOVIL SAB DE|5,125|2018-09-06
XS0969340768
2.01%0,21M EUR
BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
2.01%0,21M EUR