Garantizados

Microbank Fondo Ético Garantizado FI

Microbank Fondo Ético Garantizado FI | ES0171732003

Caixabank Asset Management SGIIC

05 Oct, 2016
8,37
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Microbank Fondo Ético Garantizado FI (ES0171732003)8,39M EUR8,37 EUR1,45%1,56%600 EUR

Estrategia Microbank Fondo Ético Garantizado FI

CaixaBank garantiza al Fondo a vencimiento, el 2/5/16, el valor liquidativo inicial, de 27/4/12, incrementado en un 55% de la revalorización punto a punto de la cesta equiponderada compuesta por los valores del índice FTSE4Good Europe: Inditex, Bayer, Allianz, Deutsche Post y KPN, seleccionados siguiendo criterios de inversión socialmente responsables.


Información sobre el fondo de inversión Microbank Fondo Ético Garantizado FI

Entre los fondos de la categoría Garantizados, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Microbank Fondo Ético Garantizado FI, con ISIN ES0171732003, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 372. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -2,48% con una volatilidad del 12,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,56% del patrimonio total, que asciende a 8.385.951 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Microbank Fondo Ético Garantizado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge1,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,56%PERCENT

Gestores

Elena Martín Torres


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Rentabilidad Microbank Fondo Ético Garantizado FI

Rentabilidades anualizadas al 2016-10-05

Rentabilidades absolutas al 2016-10-05

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-4,09%6,64%3,70%
201320,22%1,47%2,82%9,12%5,60%
20144,97%-0,92%2,22%0,32%3,32%
20159,75%12,58%-4,33%-2,36%4,37%
2016-5,89%0,97%-0,04%

Rendimiento mensual Microbank Fondo Ético Garantizado FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización