Mixtos Otros

Promozalia SICAV

PROMOZALIA, SICAV S.A. | ES0171770037

Urquijo Gestión SGIIC

12 Jul, 2018
4,34
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PROMOZALIA, SICAV S.A. (ES0171770037)4,27M EUR4,34 EUR0,45%1,07%1 EUR
PROMOZALIA, SICAV S.A. (ES0171770037)4,27M EUR4,34 EUR0,40%1,07%1 EUR
PROMOZALIA, SICAV S.A. (ES0171770037)4,27M EUR4,34 EUR0,35%1,07%1 EUR
PROMOZALIA, SICAV S.A. (ES0171770037)4,27M EUR4,34 EUR0,25%1,07%1 EUR

Estrategia Promozalia SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Promozalia SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Promozalia SICAV, con ISIN ES0171770037, de la gestora Urquijo Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,07% del patrimonio total, que asciende a 4.267.298 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Promozalia SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Promozalia SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200625,05%8,96%-2,17%8,28%8,34%
2007-12,18%19,59%2,99%-15,73%-15,39%
2008-61,58%-10,22%-21,12%-14,80%-36,31%
200935,01%-13,46%24,14%20,66%4,16%
201015,32%10,17%-9,04%10,65%4,00%
2011-21,28%0,44%-10,20%-14,73%2,34%
20127,64%5,29%-9,37%5,63%6,78%
201314,53%3,89%-0,04%6,02%4,02%
20141,05%2,61%4,52%-1,32%-4,53%
20156,74%13,09%-3,78%-5,70%4,02%
2016-8,84%-3,85%-2,86%-2,02%-0,40%
20172,22%0,58%0,11%1,13%0,38%
2018-1,32%-0,13%

Rendimiento mensual Promozalia SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 04, 2018) May 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 04, 2018) May 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 08, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Promozalia SICAV

Peso Valor
Part. PARKING ROTACION CAPITAL FCR - A
ES0168271007
10.58%0,47M EUR
PART.M&G OPTIMAL INCOME-C EURO A
GB00B1VMD022
6.75%0,30M EUR
AC.ROBECO BP US PREMIUM EQ-I SICAV (USD)
LU0226954369
5.26%0,23M USD
AC.JAN HND HOR-EUROLAND ID2 SICAV
LU0196034820
4.76%0,21M EUR
PART.SALAR FUND PLC-E1EUR
IE00B520F527
4.51%0,20M EUR
PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C
FR0010251660
4.46%0,20M EUR
AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD)
LU0360484686
4.07%0,18M USD
BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP)
XS1311126616
3.90%0,17M GBP
PART.GAM STAR CREDIT OPP-INST EUR
IE00B50JD354
3.48%0,15M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
3.45%0,15M EUR
PART.AMUNDI ABS-R C
FR0013289428
3.28%0,14M EUR
AC.CANDRIAM BDS EMER MKT-ICAP SICAV(USD)
LU0144746764
3.14%0,14M USD
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)
US4642872349
3.04%0,13M USD
AC.JPMORGAN EUROLAND EQ-IA SICAV
LU0248044454
3.03%0,13M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
2.75%0,12M EUR