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Promozalia SICAV

PROMOZALIA, SICAV S.A. | ES0171770037

Urquijo Gestión SGIIC

18 Sep, 2017
4,35
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PROMOZALIA, SICAV S.A. (ES0171770037)5,43M EUR4,35 EUR0,45%0,75%1 EUR
PROMOZALIA, SICAV S.A. (ES0171770037)5,43M EUR4,35 EUR0,40%0,75%1 EUR
PROMOZALIA, SICAV S.A. (ES0171770037)5,43M EUR4,35 EUR0,35%0,75%1 EUR
PROMOZALIA, SICAV S.A. (ES0171770037)5,43M EUR4,35 EUR0,25%0,75%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200625,05%8,96%-2,17%8,28%8,34%
2007-12,18%19,59%2,99%-15,73%-15,39%
2008-61,58%-10,22%-21,12%-14,80%-36,31%
200935,01%-13,46%24,14%20,66%4,16%
201015,32%10,17%-9,04%10,65%4,00%
2011-21,28%0,44%-10,20%-14,73%2,34%
20127,64%5,29%-9,37%5,63%6,78%
201314,53%3,89%-0,04%6,02%4,02%
20141,05%2,61%4,52%-1,32%-4,53%
20156,74%13,09%-3,78%-5,70%4,02%
2016-8,84%-3,85%-2,86%-2,02%-0,40%
20170,58%0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 13, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 13, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 08, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Promozalia SICAV

Peso Valor
PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C
FR0010251660
17.35%0,94M EUR
Part. PARKING ROTACION CAPITAL FCR - A
ES0168271007
4.76%0,26M EUR
AC.ROBECO BP US PREMIUM EQ-I SICAV (USD)
LU0226954369
4.29%0,23M USD
AC.HENDERSON HOR-EUROLAND ID2 SICAV
LU0196034820
3.92%0,21M EUR
AC.JPM F-EUROPE STRATEGIC VL-AA SICAV
LU0210531983
3.81%0,21M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
3.81%0,21M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
3.76%0,20M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
3.75%0,20M EUR
PART.SALAR FUND PLC-E1EUR
IE00B520F527
3.68%0,20M EUR
AC.DWS CONCEPT DJE ALP REN G-FC SICAV
LU0828132174
3.67%0,20M EUR
PART.MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEAH
IE00B9721Z33
3.38%0,18M EUR
BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP)
XS1311126616
3.18%0,17M GBP
AC.MORGAN ST-US ADVANTAGE-Z$ SICAV (USD)
LU0360484686
3.07%0,17M USD
BO.TEVA PHARMA 2,2% VT.21/07/2021 (USD)
US88167AAC53
2.85%0,15M USD
BO.WELLS FARGO 3% VT.27/07/2021(AUD)
XS1458461883
2.84%0,15M AUD