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Prospectus Inversiones SICAV

PROSPECTUS INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0171889035

Urquijo Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
8,11
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PROSPECTUS INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0171889035)2,08M EUR8,11 EUR0,95%1,95%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de inversión en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o en cualquier estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,09%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-22,82%-9,56%-3,99%-6,63%-4,82%
20093,87%-3,51%2,54%4,18%0,77%
2010-4,28%-1,16%-6,83%4,78%-0,80%
2011-6,19%3,35%-1,17%-6,71%-1,55%
2012-0,50%1,02%-4,72%3,05%0,31%
201315,01%1,58%0,08%7,44%5,29%
20140,13%3,63%0,14%-2,84%-0,69%
20154,37%10,66%-5,26%-4,17%3,87%
2016-1,72%-4,32%-3,48%4,26%2,07%
20173,32%-2,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 09, 2017) May 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2017) May 10, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 26, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Prospectus Inversiones SICAV

Peso Valor
ETF.SPDR MSCI EUROPE SMALL CAP
IE00BSPLC298
6.51%0,14M EUR
OB.AUTOPISTAS ATLA CESA 5,75% VT.16/5/22
ES0211839180
6.24%0,13M EUR
ETF.ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS (USD)
IE00BYZK4552
5.63%0,12M USD
ETF.SPDR MSCI WORLD SMALL CAP
IE00BCBJG560
5.46%0,11M EUR
AC.CANCOM SE
DE0005419105
3.50%0,07M EUR
ETF.LYXOR IBEX35 DR UCITS
FR0010251744
2.86%0,06M EUR
PART.FON FINECO RENTA FIJA INT-A FI
ES0114592001
2.63%0,06M EUR
BO.COMUNIDAD MADRID 5,75% VT.01/02/2018
ES0000101545
2.54%0,05M EUR
BO.ICO AVAL EST 4% VT.30/04/2018
XS0900792473
2.47%0,05M EUR
OB.XUNTA DE GALICIA 6,28% VT.15/12/2017
ES0001352139
2.47%0,05M EUR
AC.ARCELORMITTAL (SM)
LU1598757687
2.37%0,05M EUR
AC.FAES FARMA
ES0134950F36
2.29%0,05M EUR
AC.DUERR AG
DE0005565204
1.86%0,04M EUR
AC.CONST.Y AUXILIARES DE FERROC.
ES0121975009
1.71%0,04M EUR
AC.SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIM
PTSEM0AM0004
1.62%0,03M EUR