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Bonsai MV 72 SICAV

BONSAI MV 72 SICAV, S.A. | ES0171958004

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Oct, 2017
13,32
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BONSAI MV 72 SICAV, S.A. (ES0171958004)2,56M EUR13,32 EUR0,45%1,15%1 EUR
BONSAI MV 72 SICAV, S.A. (ES0171958004)2,56M EUR13,32 EUR0,40%1,15%1 EUR
BONSAI MV 72 SICAV, S.A. (ES0171958004)2,56M EUR13,32 EUR0,30%1,15%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,15%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,15%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20122,42%1,95%
201311,84%1,34%-0,67%5,04%5,77%
20148,55%4,48%2,22%-0,79%2,45%
20154,89%11,29%-6,65%0,08%0,88%
20161,43%-5,09%3,22%1,02%2,49%
20171,09%-1,53%1,95%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2015) Nov 09, 2015
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bonsai MV 72 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010251744
19.54%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0007054358
15.49%0,39M EUR
REPO|BKT|-0,40|2017-07-03
ES00000126B2
14.93%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
10.04%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
LU0992624949
9.98%0,25M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,30|2017-07-21
Depósitos
5.97%0,15M EUR
PAGARE|ACS|0,59|2018-01-16
XS1554038296
4.17%0,10M EUR