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Braña Valores SICAV

BRAÑA VALORES, SICAV, S.A | ES0171960000

Credit Suisse Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
11,81
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BRAÑA VALORES, SICAV, S.A (ES0171960000)4,48M EUR11,81 EUR0,60%0,99%1 EUR
BRAÑA VALORES, SICAV, S.A (ES0171960000)4,48M EUR11,81 EUR0,50%0,99%1 EUR
BRAÑA VALORES, SICAV, S.A (ES0171960000)4,48M EUR11,81 EUR0,40%0,99%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,91%2,34%2,51%-0,04%-3,77%
20155,90%13,03%-2,15%-6,94%2,89%
20164,40%-2,80%-2,64%4,56%5,50%
20175,76%-1,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 19, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 19, 2017) Jul 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Braña Valores SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
19.36%0,87M EUR
PARTICIPACIONES|IMANTIA CAPITAL, SGIIC, SA
ES0106933015
15.68%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASST MANGMNT EUR SARL
LU0088882138
4.62%0,21M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS
FR0000131104
4.23%0,19M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
3.56%0,16M EUR
ACCIONES|DELPHI AUTOMOTIVE PLC
JE00B783TY65
3.43%0,15M USD
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.03%0,14M EUR
ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
GB00BDCPN049
2.86%0,13M EUR
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
2.82%0,13M USD
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG
CH0012032048
2.74%0,12M CHF
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2.59%0,12M EUR
ACCIONES|DUERR AG
DE0005565204
2.56%0,11M EUR
ACCIONES|ASML HOLDING N.V.
NL0010273215
2.55%0,11M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG
DE0005557508
2.39%0,11M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
2.09%0,09M EUR