Mixtos Otros

Braña Valores SICAV

BRAÑA VALORES, SICAV, S.A | ES0171960000

Credit Suisse Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
11,88
0,49%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BRAÑA VALORES, SICAV, S.A (ES0171960000)4,50M EUR11,88 EUR0,60%0,92%1 EUR
BRAÑA VALORES, SICAV, S.A (ES0171960000)4,50M EUR11,88 EUR0,50%0,92%1 EUR
BRAÑA VALORES, SICAV, S.A (ES0171960000)4,50M EUR11,88 EUR0,40%0,92%1 EUR

Estrategia Braña Valores SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Braña Valores SICAV

El fondo Braña Valores SICAV, con ISIN, ES0171960000 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,92% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.496.356 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Braña Valores SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,92%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,92%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Braña Valores SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20140,91%2,34%2,51%-0,04%-3,77%
20155,90%13,03%-2,15%-6,94%2,89%
20164,40%-2,80%-2,64%4,56%5,50%
20175,65%5,76%-1,13%2,09%-1,02%
2018-2,97%2,43%

Rendimiento mensual Braña Valores SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Jul 19, 2017) Jul 26, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 19, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Braña Valores SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598008
19.77%0,87M EUR
PARTICIPACIONES|IMANTIA CAPITAL, SGIIC, SA
ES0106933015
15.97%0,70M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
4.27%0,19M EUR
ACCIONES|BNP PARIBAS
FR0000131104
4.11%0,18M EUR
ACCIONES|ASML HOLDING N.V.
NL0010273215
3.65%0,16M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
3.44%0,15M EUR
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
3.10%0,14M USD
ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
3.06%0,13M EUR
ACCIONES|SIEMENS AG
DE0007236101
2.83%0,12M EUR
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE
US2546871060
2.79%0,12M USD
ACCIONES|SHIRE PLC
JE00B2QKY057
2.78%0,12M GBP
ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
GB00BDCPN049
2.77%0,12M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.74%0,12M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
2.65%0,12M EUR
ACCIONES|GOODYEAR TIRE & RUBBER CO/THE
US3825501014
2.36%0,10M USD