Mixtos Defensivos EUR - Global

CA Selección Estrategia 20 FI

CA Selección Estrategia 20 FI | ES0171962006

Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

18 Jun, 2017
100,84
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CA Selección Estrategia 20 FI (ES0171962006)53,62M EUR100,84 EUR1,25%2,09%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World NR (Net Return) en moneda local (NDDLWI) + 40% BofA ML Euro Government Index (EG00) + 25% BofA ML Euro Corporate Index ER00) + 15% Euribor 3 meses. Se invierte más del 50% en otras IIC financieras, principalmente de gestión tradicional, sin descartar las de gestión alternativa, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo (incluyendo fondos de inversión cotizados).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,09%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


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Opiniones

Artículos relacionados

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,22%2,00%
20163,17%-1,22%1,85%1,40%1,13%
20171,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 26, 2017) May 27, 2017
Rulebook (May 26, 2017) May 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 26, 2017) May 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 09, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de CA Selección Estrategia 20 FI

Peso Valor
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2,00|2026-11-15
US912828U246
6.11%2,72M USD
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PFL GLOBAL
LU0336083497
4.24%1,89M EUR
PARTICIPACIONES|INV.GLOB.T.RET.E.BON
LU0534240071
4.22%1,88M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLO.DYN.H
IE00B8GJYG05
4.09%1,82M EUR
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL MB EUR
GB00B78PHS29
3.91%1,74M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO F GLOBAL INVES
IE00B4R5BP74
3.80%1,69M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI OBLIG INT
FR0010032573
3.79%1,69M EUR
REPO|BANKOA, S.A.|2017-04-03
ES00000127G9
3.69%1,64M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE CREDIT
GB00B3D8PZ13
3.64%1,62M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH EMERG
IE00BFNXVX02
3.57%1,59M USD
PARTICIPACIONES|LOOMIS SAY.MULTI A
IE00B1Z6CX63
3.53%1,57M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI ETF MSCI WORL
FR0010756098
3.40%1,52M EUR
PARTICIPACIONES|JULIUS BAER BF ABSOL
LU0256049627
3.38%1,50M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN
LU0243957668
3.37%1,50M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1-FLEXIBLE
LU0915363070
3.23%1,44M EUR