Mixtos Defensivos EUR - Global

CA Selección Estrategia 20 FI

CA Selección Estrategia 20 FI | ES0171962006

Credit Agricole Bankoa Gestión SGIIC

17 Oct, 2017
99,95
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CA Selección Estrategia 20 FI (ES0171962006)58,84M EUR99,95 EUR1,25%2,09%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World NR (Net Return) en moneda local (NDDLWI) + 40% BofA ML Euro Government Index (EG00) + 25% BofA ML Euro Corporate Index ER00) + 15% Euribor 3 meses. Se invierte más del 50% en otras IIC financieras, principalmente de gestión tradicional, sin descartar las de gestión alternativa, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo (incluyendo fondos de inversión cotizados).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,09%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-3,22%2,00%
20163,17%-1,22%1,85%1,40%1,13%
20171,15%-1,28%-0,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (May 26, 2017) May 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 26, 2017) May 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de CA Selección Estrategia 20 FI

Peso Valor
RENTA FIJA|DEUDA ESTADO USA|2,00|2026-11-15
US912828U246
4.51%2,55M USD
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL
IE00B4Z6HC18
3.52%1,99M EUR
PARTICIPACIONES|LOOMIS SAYLES SHORT
LU0980584436
3.39%1,92M EUR
PARTICIPACIONES|INV.GLOB.T.RET.E.BON
LU0534240071
3.36%1,90M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH EMERG
IE00BFNXVX02
3.30%1,87M USD
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PFL GLOBAL
LU0336083497
3.28%1,86M EUR
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL MB EUR
GB00B78PHS29
3.25%1,84M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA 1-FLEXIBLE
LU0915363070
3.25%1,84M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLO.DYN.H
IE00B8GJYG05
3.23%1,83M EUR
PARTICIPACIONES|LOOMIS SAY.MULTI A
IE00B1Z6CX63
3.19%1,80M EUR
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND
LU0895805017
3.19%1,81M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO F GLOBAL INVES
IE00B4R5BP74
3.16%1,79M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI OBLIG INT
FR0010032573
3.13%1,77M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE CREDIT
GB00B3D8PZ13
3.12%1,77M EUR
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST MIURI I
LU0641746143
2.99%1,70M EUR