Mixtos Otros

Pulcher Inversiones SICAV

PULCHER INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0172160006

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Jul, 2018
11,02
0,44%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PULCHER INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0172160006)2,41M EUR11,02 EUR0,60%1,00%1 EUR

Estrategia Pulcher Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Pulcher Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Pulcher Inversiones SICAV, con ISIN ES0172160006, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,00% del patrimonio total, que asciende a 2.413.807 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Pulcher Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Pulcher Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-1,80%
20130,35%0,13%-1,63%6,28%-4,14%
20146,33%9,34%0,28%4,92%-7,58%
2015-0,45%15,02%-6,53%-9,64%2,48%
2016-1,99%-7,20%-0,34%1,57%4,33%
20177,23%3,23%0,55%2,28%1,01%
2018-3,82%2,23%

Rendimiento mensual Pulcher Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 03, 2018) May 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 03, 2018) May 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 18, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Pulcher Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320897043
8.81%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
6.44%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
6.35%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0347184821
4.91%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0011314277
4.53%0,11M EUR
DEPOSITOS|BANKIA SAU|1,95|2018-09-14
Depósitos
4.27%0,10M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND
US4642887032
3.78%0,09M USD
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
3.11%0,07M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
3.02%0,07M EUR
ACCIONES|CAP GEMINI
FR0000125338
2.84%0,07M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
2.82%0,07M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
2.75%0,07M EUR
ACCIONES|INTESA BCI S.P.A
IT0000072618
2.60%0,06M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
2.55%0,06M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
2.40%0,06M EUR