Mixtos Otros

Pulcher Inversiones SICAV

PULCHER INVERSIONES SICAV, S.A. | ES0172160006

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

15 Nov, 2017
10,98
-0,35%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

PULCHER INVERSIONES SICAV, S.A. (ES0172160006)3,66M EUR10,98 EUR0,60%0,97%1 EUR

Estrategia Pulcher Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Pulcher Inversiones SICAV, con ISIN ES0172160006, de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 3.655.481 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Pulcher Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Pulcher Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-1,80%
20130,35%0,13%-1,63%6,28%-4,14%
20146,33%9,34%0,28%4,92%-7,58%
2015-0,45%15,02%-6,53%-9,64%2,48%
2016-1,99%-7,20%-0,34%1,57%4,33%
20173,23%0,55%2,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 18, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Pulcher Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0320896664
5.86%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU0582530498
5.26%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151324422
4.33%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON FI
ES0114104039
3.90%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|BK INDIC AMERICA, FI
ES0114763032
3.08%0,11M EUR
DEPOSITOS|BANKIA SAU|1,95|2018-09-14
Depósitos
2.96%0,11M USD
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
2.96%0,11M EUR
PAGARE|ACCIONA|0,69|2018-01-16
XS1553923985
2.80%0,10M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.42%0,09M EUR
ACCIONES|GROUPE DANONE
FR0000120644
2.34%0,08M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.02%0,07M EUR
ACCIONES|ORANGE SA
FR0000133308
1.98%0,07M EUR
ACCIONES|CREDITO ITALIAN
IT0005239360
1.91%0,07M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
1.89%0,07M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
1.85%0,07M EUR