RV España

QMC II Iberian Capital Fund FIL

CLASE A | ES0172224000

Alantra Asset Management SGIIC

14 Sep, 2018
2,19
-0,53%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0172224000)9,96M EUR2,19 EUR1,35%1,45%50.000 EUR
CLASE B (ES0172224018)3,84M EUR2,18 EUR1,55%1,65%50.000 EUR
CLASE C (ES0172224026)1,69M EUR2,16 EUR1,75%1,85%50.000 EUR
CLASE D (ES0172224034)28,70M EUR2,32 EUR0,95%1,05%50.000 EUR

Estrategia QMC II Iberian Capital Fund FIL

Fondo de Inversión Libre. Renta Variable Euro. El FIL seguirá como índice de referencia el IBEX SMALL CAP. El objetivo del FIL es conseguir plusvalías mediante la toma de participaciones significativas pero minoritarias en compañías españolas y, minoritariamente portuguesas, de pequeña o mediana capitalización de cualquier sector (excepto inmobiliario y bancario), cotizadas en mercados regulados o sistemas multilaterales de negociación de la OCDE. Las inversiones se realizarán generalmente en renta variable (aproximadamente el 100% de la exposición total), si bien de manera extraordinaria podría invertirse en bonos convertibles de las mismas compañías cotizados en los referidos mercados, en emisiones que podrán carecer de rating y con un vencimiento máximo de 4 años. La capitalización bursátil de las compañías en las que se invierta será de hasta mil millones de euros (excepcionalmente podrá invertirse en compañías de mayor capitalización).


Información sobre el fondo de inversión QMC II Iberian Capital Fund FIL

Entre los fondos de la categoría RV España, que invierten en Renta Variable, el fondo QMC II Iberian Capital Fund FIL, con ISIN ES0172224000, de la gestora Alantra Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 52. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,82% con una volatilidad del 11,68%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio total, que asciende a 44.192.801 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones QMC II Iberian Capital Fund FIL

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Jacobo Llanza


Linkedin

Julián Cepeda


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Rentabilidad QMC II Iberian Capital Fund FIL

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-14

Rentabilidades absolutas al 2018-09-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201318,10%
201416,53%13,33%8,71%-1,70%-3,79%
20154,25%18,02%-9,11%-12,27%10,78%
201610,02%1,61%-4,96%11,40%2,27%
201717,93%7,27%9,73%1,25%-1,04%
20186,71%-4,62%

Rendimiento mensual QMC II Iberian Capital Fund FIL

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
Prospectus (Feb 07, 2018) Feb 09, 2018
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2018) Feb 09, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 23, 2016) Dec 26, 2016
Rulebook (Nov 04, 2016) Nov 07, 2016
Key Features (Oct 17, 2014) Dec 04, 2014