RV España

QMC II Iberian Capital Fund FIL

CLASE B | ES0172224018

Alantra Asset Management SGIIC

15 Sep, 2017
2,24
1,54%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0172224000)29,37M EUR2,25 EUR1,35%1,45%50.000 EUR
CLASE B (ES0172224018)11,47M EUR2,24 EUR1,55%1,65%50.000 EUR
CLASE C (ES0172224026)5,20M EUR2,22 EUR1,75%1,85%50.000 EUR
CLASE D (ES0172224034)88,61M EUR2,38 EUR0,95%1,05%50.000 EUR

Estrategia

Fondo de Inversión Libre. Renta Variable Euro. El FIL seguirá como índice de referencia el IBEX SMALL CAP. El objetivo del FIL es conseguir plusvalías mediante la toma de participaciones significativas pero minoritarias en compañías españolas y, minoritariamente portuguesas, de pequeña o mediana capitalización de cualquier sector (excepto inmobiliario y bancario), cotizadas en mercados regulados o sistemas multilaterales de negociación de la OCDE. Las inversiones se realizarán generalmente en renta variable (aproximadamente el 100% de la exposición total), si bien de manera extraordinaria podría invertirse en bonos convertibles de las mismas compañías cotizados en los referidos mercados, en emisiones que podrán carecer de rating y con un vencimiento máximo de 4 años. La capitalización bursátil de las compañías en las que se invierta será de hasta mil millones de euros (excepcionalmente podrá invertirse en compañías de mayor capitalización).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

Jacobo Llanza


Linkedin

Julián Cepeda


Linkedin

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201318,06%
201416,34%13,29%8,66%-1,74%-3,82%
20154,08%17,97%-9,15%-12,30%10,73%
20169,87%1,60%-5,00%11,35%2,23%
20177,22%9,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 01, 2017) Sep 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 23, 2016) Dec 26, 2016
Rulebook (Nov 04, 2016) Nov 07, 2016
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Nov 01, 2016
Key Features (Oct 17, 2014) Dec 04, 2014