Mixtos Moderados EUR - Global

Quality Inversión Moderada FI

Quality Inversión Moderada FI | ES0172242002

BBVA Asset Management SGIIC

15 Jun, 2017
11,95
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Quality Inversión Moderada FI (ES0172242002)5.260,76M EUR11,95 EUR1,20%2,09%600 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 25% Eonia + 35% BofA ML 1-10 Yr Euro Broad Market + 40% MSCI AC World (con cobertura al 50% de la exposición a USD y JPY), gestionándose con un objetivo de volatilidad máximo inferior al 10% anual. Se invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), de gestión tradicional o alternativa, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.Se invertirá, directa e indirectamente un 20%-60% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en depósitos).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge2,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,09%PERCENT

Gestores

Laura de Frutos


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

20 Jun

Cómo ver los fondos o sicavs que más invierten en tus fondos

Como contamos hace poco en el grupo de fondos de inversión, hemos lanzado unas nuevas fichas, con información y estadísticas renovadas, que esperamos os sean a todos de más utilidad. Entre la info, hemos incorporado una tabla que a mí me parece realmente interesante: los principales inversores institucionales españoles en los fondos o sicavs que tenemos en cartera. Es decir, los  fondos o…
5 3

¿Has visto ya nuevas fichas de fondos? Descúbrelas y dinos qué te parecen

Esta semana hemos incorporado unas nuevas fichas de fondos, que incorporan numerosas estadísticas, de rentabilidad, volatilidad, ratios... Y con grandes novedades, como los nuevos gráficos de entradas y salidas netas de dinero, o el Top 20 holdings en las carteras de cada fondo de inversión. Hemos preparado estos dos vídeos para que descubráis estas nuevas opciones. En concreto, con los dos …
8 23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-22,16%-5,69%-1,55%-6,08%-10,74%
200918,14%-3,98%9,70%8,16%3,69%
2010-0,95%2,62%-5,58%0,19%2,04%
20112,41%0,77%0,49%-3,44%4,74%
201214,26%7,32%0,68%3,69%1,98%
20136,84%3,35%0,16%2,01%1,18%
20144,00%0,64%1,86%1,37%0,08%
2015-4,57%1,96%-1,33%-7,50%2,55%
20161,68%-3,28%-0,03%2,59%2,51%
20172,46%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Mar 03, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 03, 2017) Mar 20, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 27, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 29, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
Factsheet (Aug 31, 2008) Jul 11, 2012
SimplifiedProspectus (Jan 24, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Quality Inversión Moderada FI

Peso Valor
PARTICIPACIO|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF
IE00B3XXRP09
9.70%480,96M USD
PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2
LU0147388861
3.74%185,69M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF
IE00B5BMR087
3.24%160,63M USD
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,289|2017-08-30
IT0005126989
3.13%155,24M EUR
PARTICIPACIO|AXA WORLD EURO CREDIT SHORT DURATIO
LU0227127643
3.12%154,49M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,245|2018-02-14
IT0005241770
2.96%146,68M EUR
PARTICIPACIO|STATE STREET GLOBAL ADVISORS L
LU1159234712
2.45%121,60M USD
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,284|2018-02-16
ES0L01802161
2.39%118,52M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY FUNDS-EMERGING MK
LU0742536872
2.30%113,93M USD
PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES
LU0034353002
2.23%110,39M EUR
PARTICIPACIO|PAR.DEUTSCHE INVEST I EURO BONDS SH
LU0145657366
2.15%106,84M EUR
PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV SHORT MAT EURO BOND
LU0360478795
2.15%106,84M EUR
PARTICIPACIO|PICTET FUNDS - USA INDEX
LU0188798671
2.07%102,84M USD
PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF S&F 500 D-USD
LU0496786657
2.07%102,71M USD
PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS
LU0106252546
1.97%97,57M USD