RV Sector Recursos Naturales

Quality Commodities FI

Quality Commodities FI | ES0172243000

BBVA Asset Management SGIIC

15 Jun, 2017
6,68
-0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Quality Commodities FI (ES0172243000)8,07M EUR6,68 EUR0,95%1,79%3.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice HSBC Global Mining TR (19,5%), MSCI World/Energy (10,5%), DJ UBS Commodity TR (70%). Se invertirá 50-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo BBVA. Se invierte, directa o indirectamente, 0-100% de la exposición total en una cartera diversificada de activos de renta fija/variable cuya rentabilidad está relacionada con las materias primas, y en derivados sobre índices financieros de materias primas negociados en mercados organizados de derivados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,79%PERCENT

Gestores

Jaime Ribelles


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Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

+34 902 363036

fondos@grupobbva.com

Calle Azul, 4
28050 Madrid ESP

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201017,26%
2011-14,35%-3,06%-7,99%-9,64%6,27%
2012-3,09%-1,09%-4,20%8,71%-5,92%
2013-16,14%-1,76%-14,68%2,52%-2,42%
2014-8,16%3,62%2,73%-3,60%-10,50%
2015-21,88%6,22%-2,90%-19,19%-6,27%
201625,11%0,14%15,63%-2,61%10,94%
2017-3,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 27, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Factsheet (Jun 30, 2016) Aug 10, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 13, 2013) Dec 14, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Quality Commodities FI

Peso Valor
PARTICIPACIO|NN L COMMODITY ENHAN
LU0518135297
19.17%1,84M USD
PARTICIPACIO|ISHARES DJ-UBS COM SW DE
DE000A0H0728
18.28%1,75M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR ETF COMMODITIES CRB
FR0010318998
14.61%1,40M USD
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI GLOBAL METALS ETF
US46434G8481
14.22%1,37M USD
PARTICIPACIO|ISHARES GLBL ENERGY ETF
US4642873412
11.08%1,06M USD
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,304|2017-08-30
IT0005126989
9.39%0,90M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS E
IE00B6R52036
6.26%0,60M USD
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,549|2017-04-03
ES0L01709150
2.32%0,22M EUR