RV Sector Recursos Naturales

Quality Commodities FI

Quality Commodities FI | ES0172243000

BBVA Asset Management SGIIC

16 Oct, 2017
6,87
0,61%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Quality Commodities FI (ES0172243000)7,07M EUR6,87 EUR0,95%1,79%3.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice HSBC Global Mining TR (19,5%), MSCI World/Energy (10,5%), DJ UBS Commodity TR (70%). Se invertirá 50-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo BBVA. Se invierte, directa o indirectamente, 0-100% de la exposición total en una cartera diversificada de activos de renta fija/variable cuya rentabilidad está relacionada con las materias primas, y en derivados sobre índices financieros de materias primas negociados en mercados organizados de derivados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,79%PERCENT

Gestores

Jaime Ribelles


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Metadata


Opiniones

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5 0

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201017,26%
2011-14,35%-3,06%-7,99%-9,64%6,27%
2012-3,09%-1,09%-4,20%8,71%-5,92%
2013-16,14%-1,76%-14,68%2,52%-2,42%
2014-8,16%3,62%2,73%-3,60%-10,50%
2015-21,88%6,22%-2,90%-19,19%-6,27%
201625,11%0,14%15,63%-2,61%10,94%
2017-3,50%-9,55%1,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 01, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 13, 2013) Dec 14, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Quality Commodities FI

Peso Valor
PARTICIPACIO|NN L COMMODITY ENHAN
LU0518135297
18.77%1,37M USD
PARTICIPACIO|ISHARES DJ-UBS COM SW DE
DE000A0H0728
18.59%1,36M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI GLOBAL METALS ETF
US46434G8481
14.88%1,09M USD
PARTICIPACIO|LYXOR ETF COMMODITIES CRB
FR0010270033
14.48%1,06M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES GLBL ENERGY ETF
US4642873412
10.78%0,79M USD
PARTICIPACIO|ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS E
IE00B6R52036
6.08%0,44M USD
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,304|2017-08-30
IT0005126989
4.11%0,30M EUR