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Quaestor Investments SICAV

QUAESTOR INVESTMENTS, SICAV S.A. | ES0172278030

Degroof Petercam SGIIC

19 Sep, 2017
10,20
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

QUAESTOR INVESTMENTS, SICAV S.A. (ES0172278030)23,30M EUR10,20 EUR0,50%0,76%1 EUR
QUAESTOR INVESTMENTS, SICAV S.A. (ES0172278030)23,30M EUR10,20 EUR0,10%0,76%1 EUR
QUAESTOR INVESTMENTS, SICAV S.A. (ES0172278030)23,30M EUR10,20 EUR0,05%0,76%1 EUR
QUAESTOR INVESTMENTS, SICAV S.A. (ES0172278030)23,30M EUR10,20 EUR0,03%0,76%1 EUR
QUAESTOR INVESTMENTS, SICAV S.A. (ES0172278030)23,30M EUR10,20 EUR0,01%0,76%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento no superior a 12 meses en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
Management Fee0,05%PERCENT
Management Fee0,03%PERCENT
Management Fee0,01%PERCENT
On Going Charge0,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-0,42%-1,69%-1,35%
2008-10,11%-3,32%0,02%-1,58%-5,54%
20094,35%-1,02%2,06%1,89%1,38%
20100,75%0,42%-1,49%0,88%0,95%
2011-1,83%0,05%-0,08%-3,16%1,42%
20125,06%3,01%-1,07%2,01%1,06%
20133,87%1,84%-0,66%1,70%0,96%
20142,48%1,00%1,15%0,12%0,19%
20151,22%2,57%-0,20%-2,25%1,15%
20160,73%-0,62%0,39%0,59%0,37%
20170,90%-0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 25, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Quaestor Investments SICAV

Peso Valor
DEPOSITOS|BANKIA|0,15|2018-10-26
Depósitos
8.34%2,00M EUR
PARTICIPACIONES|MUZIN-ENHANCEDYIELD-
IE0033758917
6.66%1,60M EUR
PARTICIPACIONES|DP AHORRO C.P FI
ES0141580037
6.43%1,54M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI 12 M-I
FR0010830844
5.05%1,21M EUR
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC EURO BO
LU0132662635
4.88%1,17M EUR
PARTICIPACIONES|AXA WORLD-EUR CR SHR
LU0451400914
4.65%1,12M EUR
PARTICIPACIONES|BGF-EUR SHORT DUR BO
LU0329592371
4.46%1,07M EUR
RENTA FIJA|SANTAN. CENTRAL HISP|0,67|2023-01-05
XS1621753513
4.19%1,01M EUR
DEPOSITOS|BANC SABADELL|0,08|2017-12-22
Depósitos
4.17%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN ST INV F-GLB
LU0119620176
3.71%0,89M USD
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SIC-STAB RE
LU0351545230
3.46%0,83M EUR
PARTICIPACIONES|DNCA INVEST - MIURI-
LU0641746143
3.35%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|OLD MUT GB EQY ABS R
IE00BLP5S460
3.30%0,79M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INTERNATIONAL
LU0433182416
3.15%0,76M EUR
PARTICIPACIONES|ALTAIR PATRIMONIO II
ES0108643000
3.13%0,75M EUR