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Quilicura Capital SICAV

QUILICURA CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0172360002

Urquijo Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
1,06
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

QUILICURA CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0172360002)2,85M EUR1,06 EUR0,40%0,77%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,77%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20166,99%3,19%0,50%2,67%0,48%
20173,31%1,58%1,85%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 10, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 10, 2017) Oct 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Quilicura Capital SICAV

Peso Valor
PART.AMUNDI CASH CORPORATE-IC-C
FR0010251660
19.47%0,54M EUR
OB.TELEF CHILE 3,875% VT.12/10/22 (USD)
USP9047EAA66
6.48%0,18M USD
OB.E BOG 6,125% VT.10/11/21(C08/17)(USD)
USP37100AA51
6.48%0,18M USD
OB.GAZPROM 4,95% VT.06/02/2028 (USD)
XS0885736925
6.22%0,17M USD
OB.TELECOM I CA 6,375% VT.15/11/33 (USD)
US87927VAF58
5.03%0,14M USD
AC.LIERDE, S.I.C.A.V., S.A.
ES0158457038
4.64%0,13M EUR
OB.ANGLOGOLD 5,125% VT.01/08/2022 (USD)
US03512TAC53
4.09%0,11M USD
OB.AIR FRANCE-KLM 3,875% VT.18/06/2021
FR0011965177
3.78%0,11M EUR
OB.CONTROL MABE 7,875% VT.28/10/19(USD)
USP3100SAA26
3.51%0,10M USD
AC.MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
3.30%0,09M EUR
OB.VODAFONE GR 2,95% VT.19/02/23 (USD)
US92857WBC38
3.12%0,09M USD
OB.ESPAÑA 5,90% VT.30/07/2026
ES00000123C7
2.97%0,08M EUR
ETF.LYXOR ETF STOXX OIL & GAS
FR0010344960
2.36%0,07M EUR
AC.TELEFONICA SA
ES0178430E18
2.19%0,06M EUR
AC.BANCO SANTANDER
ES0113900J37
2.13%0,06M EUR