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Quilicura Capital SICAV

QUILICURA CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0172360002

Urquijo Gestión SGIIC

16 Jun, 2017
1,05
-0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

QUILICURA CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0172360002)2,81M EUR1,05 EUR0,40%0,77%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir, de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,77%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,77%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20166,99%3,19%0,50%2,67%0,48%
20173,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 26, 2017) May 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 26, 2017) May 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Quilicura Capital SICAV

Peso Valor
OB.E BOG 6,125% VT.10/11/21(C04/17)(USD)
USP37100AA51
7.04%0,19M USD
OB.TELEF CHILE 3,875% VT.12/10/22 (USD)
USP9047EAA66
6.95%0,19M USD
OB.GAZPROM 4,95% VT.06/02/2028 (USD)
XS0885736925
6.75%0,19M USD
AC.BANCO SANTANDER
ES0113900J37
5.27%0,15M EUR
OB.TELECOM I CA 6,375% VT.15/11/33 (USD)
US87927VAF58
5.16%0,14M USD
OB.DAIMLER FINANC 2,875% VT.10/3/21(USD)
USU2339CBK37
5.14%0,14M USD
AC.LIERDE, S.I.C.A.V., S.A.
ES0158457038
4.47%0,12M EUR
OB.ANGLOGOLD 5,125% VT.01/08/2022 (USD)
US03512TAC53
4.40%0,12M USD
OB.CELLNEX TELECOM 3,125% VT.27/07/2022
XS1265778933
3.88%0,11M EUR
OB.AIR FRANCE-KLM 3,875% VT.18/06/2021
FR0011965177
3.83%0,11M EUR
OB.CONTROL MABE 7,875% VT.28/10/19(USD)
USP3100SAA26
3.80%0,10M USD
OB.ALCOA INC 6,5% VT.15/06/18 (USD)
US022249BA36
3.66%0,10M USD
OB.COCA-COLA 3,2% VT.01/11/2023 (USD)
US191216BE91
3.53%0,10M USD
OB.AMAZON 2,5% VT.29/11/22 (C8/22) (USD)
US023135AJ58
3.37%0,09M USD
OB.ANHEUSER-BUSCH 2,5% VT.15/07/22(USD)
US03523TBP21
3.34%0,09M USD