Mixtos Otros

Quixote Capital Investment SICAV

QUIXOTE CAPITAL INVESTMENT SICAV, S.A. | ES0172452031

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

15 Nov, 2017
1,42
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

QUIXOTE CAPITAL INVESTMENT SICAV, S.A. (ES0172452031)13,22M EUR1,42 EUR0,38%0,61%1 EUR

Estrategia Quixote Capital Investment SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Quixote Capital Investment SICAV, con ISIN, ES0172452031 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 13.221.459 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Quixote Capital Investment SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Quixote Capital Investment SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-1,26%1,78%1,23%
2011-0,16%1,08%0,55%-3,04%1,31%
20127,19%2,93%-2,51%3,73%2,99%
20138,86%2,06%0,63%3,39%2,52%
20147,27%4,35%3,46%1,10%-1,72%
2015-2,34%5,66%-1,86%-5,07%-0,79%
201611,36%0,47%3,61%3,37%3,49%
20173,58%-2,87%1,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 27, 2017) Oct 28, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 27, 2017) Oct 28, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 17, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 16, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Quixote Capital Investment SICAV

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2017-10-02
ES00000126Z1
10.00%1,30M EUR
BONO|OBRASCON, S.A.|4,75|2022-03-15
XS1043961439
5.70%0,74M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
5.38%0,70M EUR
ACCIONES|TELEFONICA, S.A.
ES0178430E18
4.41%0,57M EUR
ACCIONES|REPSOL YPF, S.A.
ES0173516115
3.70%0,48M EUR
BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22
ES0213307004
3.21%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET
FR0011068642
3.09%0,40M EUR
BONO|ALTICE SA|7,25|2022-05-15
XS1061642317
2.84%0,37M EUR
BONO|GRUPO EMPRES. ENCE|5,38|2022-11-01
XS1117280112
2.51%0,33M EUR
BONO|BOMBARDIER INC 'B'|6,13|2021-05-15
XS0552915943
2.46%0,32M EUR
BONO|PETROBAS ENERGIA-SPO|3,75|2021-01-14
XS0982711987
2.38%0,31M EUR
BONO|GRUPO SACYR SA|4,00|2019-05-08
XS1063399700
2.20%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|FUNDPARTNER
LU1330191542
2.18%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|EDM GESTION
LU0995386439
2.02%0,26M EUR
BONO|TURKIYE GARANTI BANK|3,38|2019-07-08
XS1084838496
2.00%0,26M EUR