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Quixote Capital Investment SICAV

QUIXOTE CAPITAL INVESTMENT SICAV, S.A. | ES0172452031

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

26 Jun, 2017
1,41
0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

QUIXOTE CAPITAL INVESTMENT SICAV, S.A. (ES0172452031)13,36M EUR1,41 EUR0,38%0,61%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2010-1,26%1,78%1,23%
2011-0,16%1,08%0,55%-3,04%1,31%
20127,19%2,93%-2,51%3,73%2,99%
20138,86%2,06%0,63%3,39%2,52%
20147,27%4,35%3,46%1,10%-1,72%
2015-2,34%5,66%-1,86%-5,07%-0,79%
201611,36%0,47%3,61%3,37%3,49%
20173,58%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
Announcement (Jan 01, 2014) May 17, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 16, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Quixote Capital Investment SICAV

Peso Valor
REPO|BKT|-0,45|2017-04-03
ES00000128Q6
15.09%2,02M EUR
ACCIONES|REPSOL YPF, S.A.
ES0173516115
7.14%0,96M EUR
BONO|OBRASCON, S.A.|4,75|2022-03-15
XS1043961439
5.68%0,76M EUR
ACCIONES|TELEFONICA, S.A.
ES0178430E18
4.89%0,65M EUR
BONO|BANKIA SAU|4,00|2024-05-22
ES0213307004
3.09%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
2.99%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET
FR0011068642
2.98%0,40M EUR
BONO|ALTICE SA|7,25|2022-05-15
XS1061642317
2.76%0,37M EUR
BONO|GRUPO EMPRES. ENCE|5,38|2022-11-01
XS1117280112
2.42%0,32M EUR
BONO|BOMBARDIER INC 'B'|6,13|2021-05-15
XS0552915943
2.41%0,32M EUR
BONO|CEMEX FINANCE LLX|5,25|2021-04-01
XS1028960174
2.31%0,31M EUR
BONO|PETROBAS ENERGIA-SPO|3,75|2021-01-14
XS0982711987
2.26%0,30M EUR
BONO|GRUPO SACYR SA|4,00|2019-05-08
XS1063399700
2.05%0,27M EUR
BONO|GENERALITAT CATALUÑA|4,75|2018-06-04
ES0000095929
1.95%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|EDM GESTION
LU0995386439
1.94%0,26M EUR