Mixtos Otros

Racafer Inversiones SICAV

RACAFER INVERSIONES SICAV S.A. | ES0172602031

Caixabank Asset Management SGIIC

14 Feb, 2018
10,16
0,41%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RACAFER INVERSIONES SICAV S.A. (ES0172602031)16,16M EUR10,16 EUR0,50%1,19%1 EUR

Estrategia Racafer Inversiones SICAV

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Racafer Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Racafer Inversiones SICAV, con ISIN ES0172602031, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,34% del patrimonio total, que asciende a 16.163.303 EUR a fecha de 18 de February de 2018.

Comisiones Racafer Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Racafer Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-14

Rentabilidades absolutas al 2018-02-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,35%0,96%0,24%
2008-0,68%-0,71%0,09%-0,25%0,18%
20095,64%-1,08%2,45%3,64%0,59%
20101,74%-0,48%-1,40%1,67%1,98%
2011-7,60%0,93%0,18%-9,82%1,34%
201210,00%6,71%-2,08%3,16%2,05%
20137,56%2,43%-0,44%1,99%3,42%
20146,15%1,14%1,43%0,70%2,75%
20154,36%7,21%-2,43%-3,74%3,65%
2016-0,36%-3,96%0,51%1,29%1,91%
20173,86%1,24%-0,23%1,45%1,36%

Rendimiento mensual Racafer Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 04, 2015) Mar 05, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Racafer Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
5.56%0,89M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0949170939
5.36%0,85M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0093503810
5.33%0,85M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
5.25%0,84M EUR
PARTICIPACIONES|M&G 1/UNITED
GB00B1VMCY93
5.17%0,82M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0822042536
4.80%0,76M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0368230206
4.21%0,67M EUR
ETF|DB X-TRACKERS
LU0592216393
3.96%0,63M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0888974473
3.95%0,63M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU1243244081
3.42%0,54M USD
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0360478795
3.32%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY
LU0712124089
3.23%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
3.22%0,51M USD
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX
LU0100598282
3.21%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH
LU0333226826
3.16%0,50M EUR