Mixtos Otros

Racafer Inversiones SICAV

RACAFER INVERSIONES SICAV S.A. | ES0172602031

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Jun, 2018
10,42
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RACAFER INVERSIONES SICAV S.A. (ES0172602031)15,90M EUR10,42 EUR0,50%1,34%1 EUR

Estrategia Racafer Inversiones SICAV

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Racafer Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Racafer Inversiones SICAV, con ISIN ES0172602031, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,34% del patrimonio total, que asciende a 15.898.720 EUR a fecha de 24 de June de 2018.

Comisiones Racafer Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Racafer Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,35%0,96%0,24%
2008-0,68%-0,71%0,09%-0,25%0,18%
20095,64%-1,08%2,45%3,64%0,59%
20101,74%-0,48%-1,40%1,67%1,98%
2011-7,60%0,93%0,18%-9,82%1,34%
201210,00%6,71%-2,08%3,16%2,05%
20137,56%2,43%-0,44%1,99%3,42%
20146,15%1,14%1,43%0,70%2,75%
20154,36%7,21%-2,43%-3,74%3,65%
2016-0,36%-3,96%0,51%1,29%1,91%
20173,86%1,24%-0,23%1,45%1,36%
2018-2,73%

Rendimiento mensual Racafer Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 24, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 24, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 04, 2015) Mar 05, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Racafer Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0217576759
7.62%1,18M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
5.72%0,88M EUR
PARTICIPACIONES|M&G 1/UNITED
GB00B1VMCY93
5.29%0,82M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0368230206
4.23%0,65M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU
LU0386392772
4.04%0,62M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0888974473
3.94%0,61M EUR
ETF|DB X-TRACKERS
LU0592216393
3.93%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU1243244081
3.34%0,52M USD
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY
LU0712124089
3.33%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH
LU0333226826
3.27%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0949170939
3.24%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
3.24%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX
LU0100598282
3.22%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
3.19%0,49M USD
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS
IE00BYQLPD28
3.18%0,49M EUR