Mixtos Otros

Racafer Inversiones SICAV

RACAFER INVERSIONES SICAV S.A. | ES0172602031

Caixabank Asset Management SGIIC

12 Sep, 2018
10,21
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RACAFER INVERSIONES SICAV S.A. (ES0172602031)15,95M EUR10,21 EUR0,50%1,34%1 EUR

Estrategia Racafer Inversiones SICAV

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Racafer Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Racafer Inversiones SICAV, con ISIN ES0172602031, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,34% del patrimonio total, que asciende a 15.952.874 EUR a fecha de 18 de septiembre de 2018.

Comisiones Racafer Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,34%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Racafer Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-12

Rentabilidades absolutas al 2018-09-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,35%0,96%0,24%
2008-0,68%-0,71%0,09%-0,25%0,18%
20095,64%-1,08%2,45%3,64%0,59%
20101,74%-0,48%-1,40%1,67%1,98%
2011-7,60%0,93%0,18%-9,82%1,34%
201210,00%6,71%-2,08%3,16%2,05%
20137,56%2,43%-0,44%1,99%3,42%
20146,15%1,14%1,43%0,70%2,75%
20154,36%7,21%-2,43%-3,74%3,65%
2016-0,36%-3,96%0,51%1,29%1,91%
20173,86%1,24%-0,23%1,45%1,36%
2018-2,73%1,72%

Rendimiento mensual Racafer Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Prospectus (Apr 24, 2018) Apr 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 24, 2018) Apr 25, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 04, 2018
SimplifiedProspectus (Mar 04, 2015) Mar 05, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Racafer Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0217576759
7.39%1,16M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
5.58%0,88M EUR
PARTICIPACIONES|M&G 1/UNITED
GB00B1VMCY93
5.12%0,81M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0368230206
4.22%0,66M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0888974473
4.11%0,65M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS/LU
LU0386392772
4.11%0,65M EUR
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL
IE00B8FXN005
3.62%0,57M USD
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
3.30%0,52M USD
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX
LU0100598282
3.29%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0248052804
3.28%0,52M EUR
PARTICIPACIONES|LM GLOBAL FUNDS
IE00BYQLPD28
3.26%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY
LU0712124089
3.23%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH
LU0333226826
3.22%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0949170939
3.18%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
3.11%0,49M EUR