Mixtos Otros

Racafer Inversiones SICAV

RACAFER INVERSIONES SICAV S.A. | ES0172602031

Caixabank Asset Management SGIIC

11 Dec, 2017
10,39
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RACAFER INVERSIONES SICAV S.A. (ES0172602031)15,88M EUR10,39 EUR0,50%1,19%1 EUR

Estrategia Racafer Inversiones SICAV

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Racafer Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Racafer Inversiones SICAV, con ISIN ES0172602031, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,19% del patrimonio total, que asciende a 15.884.534 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Racafer Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Racafer Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,35%0,96%0,24%
2008-0,68%-0,71%0,09%-0,25%0,18%
20095,64%-1,08%2,45%3,64%0,59%
20101,74%-0,48%-1,40%1,67%1,98%
2011-7,60%0,93%0,18%-9,82%1,34%
201210,00%6,71%-2,08%3,16%2,05%
20137,56%2,43%-0,44%1,99%3,42%
20146,15%1,14%1,43%0,70%2,75%
20154,36%7,21%-2,43%-3,74%3,65%
2016-0,36%-3,96%0,51%1,29%1,91%
20171,24%-0,23%1,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 04, 2015) Mar 05, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Racafer Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0093503810
6.42%1,01M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
5.62%0,88M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0949170939
5.50%0,86M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
5.28%0,83M EUR
PARTICIPACIONES|M&G 1/UNITED
GB00B1VMCY93
5.20%0,82M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0822042536
4.58%0,72M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0368230206
4.29%0,67M EUR
ETF|DB X-TRACKERS
LU0592216393
4.08%0,64M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ
LU0196036957
3.92%0,62M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0360478795
3.37%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU1243244081
3.35%0,53M USD
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY
LU0712124089
3.25%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX
LU0100598282
3.24%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
3.13%0,49M USD
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0129415286
2.62%0,41M EUR