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Racafer Inversiones SICAV

RACAFER INVERSIONES SICAV S.A. | ES0172602031

Caixabank Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
10,32
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RACAFER INVERSIONES SICAV S.A. (ES0172602031)15,72M EUR10,32 EUR0,50%1,19%1 EUR

Estrategia

La Sociedad se configura como una SICAV con vocacion inversora global. El objetivo de la inversión es conseguir una mayor rentabilidad a un menor riesgo. En principio, esta SICAV, no sigue ningún indice de referencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,35%0,96%0,24%
2008-0,68%-0,71%0,09%-0,25%0,18%
20095,64%-1,08%2,45%3,64%0,59%
20101,74%-0,48%-1,40%1,67%1,98%
2011-7,60%0,93%0,18%-9,82%1,34%
201210,00%6,71%-2,08%3,16%2,05%
20137,56%2,43%-0,44%1,99%3,42%
20146,15%1,14%1,43%0,70%2,75%
20154,36%7,21%-2,43%-3,74%3,65%
2016-0,36%-3,96%0,51%1,29%1,91%
20171,24%-0,23%1,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 04, 2015) Mar 05, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Racafer Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0093503810
6.50%1,01M EUR
PARTICIPACIONES|NATIXIS ASSET M
LU0935221761
5.67%0,88M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0949170939
5.43%0,84M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
5.32%0,83M EUR
PARTICIPACIONES|M&G 1/UNITED
GB00B1VMCY93
5.24%0,81M EUR
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0368230206
4.12%0,64M EUR
ETF|DB X-TRACKERS
LU0592216393
4.12%0,64M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ
LU0196036957
3.96%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|FIL FUND
LU0318939179
3.46%0,54M USD
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0360478795
3.41%0,53M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY
LU0712124089
3.25%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX
LU0100598282
3.20%0,50M EUR
ETF|ISHARES ETFS/IR
IE00BCRY6557
3.17%0,49M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
3.16%0,49M USD
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0129415286
2.61%0,40M EUR