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Rafra 2000 SICAV

RAFRA 2000, SICAV S.A. | ES0172672034

BBVA Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
12,51
0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RAFRA 2000, SICAV S.A. (ES0172672034)3,42M EUR12,51 EUR0,80%0,98%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,30%3,97%-3,29%
2008-19,71%-8,58%-4,02%1,82%-10,13%
2009-9,96%-8,35%1,18%-1,08%-1,85%
2010-2,64%7,79%-11,17%2,14%-0,45%
2011-7,55%-0,20%-1,36%-9,40%3,65%
20129,17%5,77%-4,45%5,31%2,58%
201316,70%5,20%0,11%4,44%6,09%
201410,52%1,70%3,97%1,72%2,76%
20154,98%14,60%-3,00%-12,14%7,49%
20166,43%-3,86%-3,07%7,34%6,40%
20177,31%-0,71%1,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 21, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 02, 2011) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Rafra 2000 SICAV

Peso Valor
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
5.55%0,19M USD
ACCIONES|AMAZON COM. INC.
US0231351067
3.53%0,12M USD
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL JAPAN EQTY-ACC
LU0236737465
3.30%0,11M EUR
ACCIONES|MICHELIN
FR0000121261
3.21%0,11M EUR
ACCIONES|VALEO SA
FR0013176526
3.12%0,11M EUR
BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|04,500|2075-03-25
XS1207058733
3.06%0,10M EUR
PARTICIPACIO|FIDELITY TECHNOLOGY
LU0346389348
2.82%0,10M EUR
ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA
ES0143416115
2.64%0,09M EUR
PARTICIPACIO|BLACKROCK GF-WORLD MINING
LU0172157280
2.35%0,08M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
2.32%0,08M EUR
ACCIONES|ROCKWELL AUTOMATION INC/DE
US7739031091
2.29%0,08M USD
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
2.23%0,08M USD
ACCIONES|TOTAL S.A.
FR0000120271
2.23%0,08M EUR
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K1079
2.17%0,07M USD
PARTICIPACIO|ROBECO EMERGING CONSERVATIVE E
LU0582530498
2.14%0,07M EUR