Mixtos Otros

Radisa Inversiones SICAV

RADISA INVERSIONES SICAV S.A. | ES0172709034

BBVA Asset Management SGIIC

20 Jun, 2018
15,36
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RADISA INVERSIONES SICAV S.A. (ES0172709034)5,31M EUR15,36 EUR0,60%1,16%1 EUR
RADISA INVERSIONES SICAV S.A. (ES0172709034)5,31M EUR15,36 EUR0,40%1,16%1 EUR

Estrategia Radisa Inversiones SICAV

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.


Información sobre el fondo de inversión Radisa Inversiones SICAV

El fondo Radisa Inversiones SICAV, con ISIN, ES0172709034 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,16% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.312.485 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Radisa Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Radisa Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,90%-3,35%-1,02%
2008-2,34%-3,32%2,88%-0,22%-1,59%
20091,32%1,75%-1,59%0,06%1,12%
20104,23%1,93%-1,35%1,09%2,52%
2011-8,86%-0,31%-0,46%-6,96%-1,29%
201219,52%10,08%-7,35%9,88%6,66%
201311,32%2,45%-1,01%4,08%5,47%
201414,41%4,88%5,74%1,61%1,54%
2015-0,95%11,20%-3,95%-6,89%-0,39%
20167,98%1,12%3,03%2,74%0,88%
20176,80%2,65%1,27%1,27%1,45%
2018-1,41%

Rendimiento mensual Radisa Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Radisa Inversiones SICAV

Peso Valor
BONO|BNP PARIBAS|00,850|2022-09-22
XS1584041252
3.92%0,20M EUR
BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,471|2024-05-22
XS1616341829
3.88%0,20M EUR
PARTICIPACIO|PICTET ROBOTICS P
LU1279334053
2.42%0,13M EUR
PARTICIPACIO|MAGALLANES VALUE INVESTORS UCI
LU1330191971
2.35%0,12M EUR
BONO|A P MOLLER-MAERSK A|04,000|2025-04-04
XS0911553039
2.35%0,12M GBP
BONO|SANTANDER UK GROUP|03,625|2026-01-14
XS1345415472
2.35%0,12M GBP
BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|07,625|2049-09-18
XS0972588643
2.31%0,12M EUR
BONO SUBORDI|RWE AG|07,000|2049-03-29
XS0652913988
2.27%0,12M GBP
PARTICIPACIO|ALLIANCEBERNSTEIN - AMERICAN G
LU0079475348
2.27%0,12M USD
PARTICIPACIO|AZVALOR IBERIA FI
ES0112616000
2.25%0,12M EUR
BONO|LLOYDS BANKING GROU|00,449|2024-06-21
XS1633845158
2.17%0,11M EUR
BONO SUBORDI|VOLKSWAGEN INTL FIN|05,125|2049-01-01
XS0968913342
2.17%0,11M EUR
PARTICIPACIO|SEXTANT GRAND LARGE
FR0010286013
2.08%0,11M EUR
BONO SUBORDI|EDF SA|05,000|2049-12-31
FR0011697028
2.06%0,11M EUR
PARTICIPACIO|AZVALOR INTERNACIONAL FI
ES0112611001
2.06%0,11M EUR