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Radisa Inversiones SICAV

RADISA INVERSIONES SICAV S.A. | ES0172709034

BBVA Asset Management SGIIC

12 Oct, 2017
14,96
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RADISA INVERSIONES SICAV S.A. (ES0172709034)5,20M EUR14,96 EUR0,60%0,84%1 EUR
RADISA INVERSIONES SICAV S.A. (ES0172709034)5,20M EUR14,96 EUR0,40%0,84%1 EUR

Estrategia

La sociedad tiene como objetivo, maximizar la rentabilidad para el riesgo asumido, mediante una cartera de gestión activa. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/CE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,90%-3,35%-1,02%
2008-2,34%-3,32%2,88%-0,22%-1,59%
20091,32%1,75%-1,59%0,06%1,12%
20104,23%1,93%-1,35%1,09%2,52%
2011-8,86%-0,31%-0,46%-6,96%-1,29%
201219,52%10,08%-7,35%9,88%6,66%
201311,32%2,45%-1,01%4,08%5,47%
201414,41%4,88%5,74%1,61%1,54%
2015-0,95%11,20%-3,95%-6,89%-0,39%
20167,98%1,12%3,03%2,74%0,88%
20172,65%1,27%1,27%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Radisa Inversiones SICAV

Peso Valor
BONO|BNP PARIBAS|00,850|2022-09-22
XS1584041252
3.95%0,20M EUR
BONO|SOCIÉTÉ GÉNÉRALE|00,471|2024-05-22
XS1616341829
3.89%0,20M EUR
BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|00,301|2022-09-09
XS1577427526
3.89%0,20M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
2.94%0,15M EUR
BONO|A P MOLLER-MAERSK A|04,000|2025-04-04
XS0911553039
2.39%0,12M GBP
BONO SUBORDI|RWE AG|07,000|2049-03-29
XS0652913988
2.38%0,12M GBP
BONO|SANTANDER UK GROUP|03,625|2026-01-14
XS1345415472
2.36%0,12M GBP
BONO SUBORDI|TELEFONICA EUROPE B|07,625|2049-09-18
XS0972588643
2.34%0,12M EUR
PARTICIPACIO|MAGALLANES VALUE INVESTORS UCI
LU1330191898
2.30%0,12M EUR
PARTICIPACIO|AZVALOR IBERIA FI
ES0112616000
2.20%0,11M EUR
BONO|LLOYDS BANKING GROU|00,449|2024-06-21
XS1633845158
2.20%0,11M EUR
PARTICIPACIO|ALLIANCEBERNSTEIN - AMERICAN G
LU0079474960
2.18%0,11M USD
BONO SUBORDI|VOLKSWAGEN INTL FIN|05,125|2049-01-01
XS0968913342
2.16%0,11M EUR
PARTICIPACIO|PICTET ROBOTICS P
LU1279334053
2.14%0,11M EUR
PARTICIPACIO|AZVALOR INTERNACIONAL FI
ES0112611001
2.12%0,11M EUR