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Rampri SICAV

RAMPRI, SICAV, S.A. | ES0172759005

Santander Private Banking Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
1,24
-0,22%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RAMPRI, SICAV, S.A. (ES0172759005)10,18M EUR1,24 EUR0,45%0,52%1 EUR
RAMPRI, SICAV, S.A. (ES0172759005)10,18M EUR1,24 EUR0,37%0,52%1 EUR
RAMPRI, SICAV, S.A. (ES0172759005)10,18M EUR1,24 EUR0,30%0,52%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,37%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,52%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,18%2,47%
20156,60%13,82%-3,82%-5,67%3,23%
20166,22%-3,88%2,03%2,25%5,93%
20173,31%-2,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Rampri SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
4.53%0,47M EUR
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2018-03-06
XS0895794658
4.52%0,47M USD
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA
LU0252652382
4.48%0,46M USD
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C
IE00B3K7XK29
4.32%0,45M USD
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE
LU0251129549
4.30%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP EUROPEAN G
LU0157028266
4.05%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E
IE0033640594
3.85%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0028118809
3.69%0,38M EUR
RFIJA|BHARTI AIRTEL IN|5.35|2024-05-20
USN1384FAB15
3.62%0,38M USD
RFIJA|ICICI BANK LTD/ |5.75|2020-11-16
USY3860XAC75
2.89%0,30M USD
RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.13|2020-04-27
US87938WAM55
2.87%0,30M USD
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER
LU0068578508
2.79%0,29M USD
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599946893
2.71%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY
LU0070214290
2.65%0,28M USD
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
2.61%0,27M EUR