Mixtos Otros

Rampri SICAV

RAMPRI, SICAV, S.A. | ES0172759005

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
1,26
0,25%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RAMPRI, SICAV, S.A. (ES0172759005)10,33M EUR1,26 EUR0,45%0,48%1 EUR
RAMPRI, SICAV, S.A. (ES0172759005)10,33M EUR1,26 EUR0,37%0,48%1 EUR
RAMPRI, SICAV, S.A. (ES0172759005)10,33M EUR1,26 EUR0,30%0,48%1 EUR

Estrategia Rampri SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Rampri SICAV

El fondo Rampri SICAV, con ISIN, ES0172759005 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,52% del patrimonio del fondo, que asciende a 10.334.155 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Rampri SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,37%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,48%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Rampri SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,18%2,47%
20156,60%13,82%-3,82%-5,67%3,23%
20166,22%-3,88%2,03%2,25%5,93%
20170,47%3,31%-2,77%0,05%-0,03%
2018-3,80%3,42%

Rendimiento mensual Rampri SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Rampri SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
4.80%0,48M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA
LU0252652382
4.33%0,43M USD
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA P
LU0231477265
4.24%0,42M USD
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C
IE00B3K7XK29
4.21%0,42M USD
PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E
IE0033640594
3.94%0,39M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0028118809
3.84%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVESTMEN
LU0346800435
3.56%0,36M EUR
RFIJA|BHARTI AIRTEL IN|5.35|2024-05-20
USN1384FAB15
3.42%0,34M USD
RFIJA|VERIZON COMMUNIC|2.95|2022-03-15
US92343VDQ41
3.24%0,32M USD
PARTICIPACIONES|JPM EMERGING MARKETS COR
LU0512127548
3.21%0,32M USD
PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA FUND
LU0231203729
3.17%0,32M USD
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER
LU0068578508
2.78%0,28M USD
PARTICIPACIONES|JPM US SELECT EQUITY
LU0070214290
2.76%0,28M USD
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMCY93
2.72%0,27M EUR
RFIJA|ICICI BANK LTD/ |5.75|2020-11-16
USY3860XAC75
2.72%0,27M USD