Mixtos Otros

Rampri SICAV

RAMPRI, SICAV, S.A. | ES0172759005

Santander Private Banking Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
1,24
-0,67%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

RAMPRI, SICAV, S.A. (ES0172759005)10,58M EUR1,24 EUR0,45%0,52%1 EUR
RAMPRI, SICAV, S.A. (ES0172759005)10,58M EUR1,24 EUR0,37%0,52%1 EUR
RAMPRI, SICAV, S.A. (ES0172759005)10,58M EUR1,24 EUR0,30%0,52%1 EUR

Estrategia Rampri SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Rampri SICAV, con ISIN, ES0172759005 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 10.579.891 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Rampri SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,37%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,52%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,52%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Rampri SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,18%2,47%
20156,60%13,82%-3,82%-5,67%3,23%
20166,22%-3,88%2,03%2,25%5,93%
20173,31%-2,77%0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 28, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Rampri SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL FUNDS
LU0252966485
4.78%0,50M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA
LU0252652382
4.38%0,46M USD
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.00|2018-03-06
XS0895794658
4.36%0,45M USD
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE
LU0251129549
4.35%0,45M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C
IE00B3K7XK29
4.23%0,44M USD
PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP EUROPEAN G
LU0157028266
4.04%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR CONT EUROPEAN E
IE0033640594
3.94%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU
LU0028118809
3.79%0,39M EUR
RFIJA|BHARTI AIRTEL IN|5.35|2024-05-20
USN1384FAB15
3.54%0,37M USD
PARTICIPACIONES|FRANKLIN INDIA FUND
LU0231203729
3.09%0,32M USD
RFIJA|ICICI BANK LTD/ |5.75|2020-11-16
USY3860XAC75
2.79%0,29M USD
RFIJA|TELEFONICA EMISI|5.13|2020-04-27
US87938WAM55
2.77%0,29M USD
PARTICIPACIONES|FIRST EAGLE AMUNDI INTER
LU0068578508
2.75%0,29M USD
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599946893
2.70%0,28M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EUROPEAN SM
LU0106237406
2.65%0,28M EUR